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工业富联(601138)现金流量表图
工业富联(601138)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86768330.5054665255.2026238108.1089990520.5059907206.60
收到的税费返还(万元)291112.00205912.20117501.90406352.40380881.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)155645.90301558.40746305.20342525.80424772.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87215088.4055172725.8027101915.2090739398.7060712859.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83357414.7052158986.9023249957.8085725439.3058188383.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2267366.601400751.90786998.202805865.401974055.80
支付的各项税费(万元)709014.60535738.70203175.60587396.00467711.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)559733.50338102.00359380.801096907.10496766.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86893529.4054433579.5024599512.4090215607.8061126916.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)321559.00739146.302502402.80523790.90-414057.00
收回投资收到的现金(万元)147780.00130626.1030171.10135094.40126062.30
取得投资收益收到的现金(万元)23889.2011760.702335.2022857.9034877.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32783.1021518.405587.9078488.40110962.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3661.20--16213.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1815925.301505197.30----990.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2020377.601669102.5041755.40253378.40289105.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1408781.10909188.40386853.401722996.201003380.30
投资支付的现金(万元)5100.005100.005100.00--13274.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------730.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)320463.00320463.00310728.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1734344.101234751.40702681.403228014.001017385.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)286033.50434351.10-660926.00-2974635.60-728279.40
吸收投资收到的现金(万元)------915.80901.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12229272.909600562.207143843.6010620412.008548936.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12229272.909600562.207143843.6010621327.808549838.00
偿还债务支付的现金(万元)9932445.409507146.309230694.803978034.503512652.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2254927.80843932.90732189.901674006.701472042.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250913.80115608.6085666.90--259486.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12438287.0010466687.8010048551.605881633.505244181.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-209014.10-866125.60-2904708.004739694.303305656.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109379.70-78820.60-36982.80-43980.20-32747.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)289198.70228551.20-1100214.002244869.402130572.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9475921.209475921.209475921.307231051.807231051.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9765119.909704472.408375707.309475921.209361623.90
净利润(万元)--2374908.10--3532906.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--129261.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8144.60---36399.80--
固定资产报废损失(万元)--404002.90------
公允价值变动损失(万元)---18214.70---18240.90--
财务费用(万元)--208033.20--333634.30--
投资损失(万元)---39839.80--54147.40--
递延所得税资产减少(万元)---90200.00---109148.80--
递延所得税负债增加(万元)---4007.20--5172.60--
存货的减少(万元)---4242479.30---6705816.40--
经营性应收项目的减少(万元)---3030393.70---3242470.20--
经营性应付项目的增加(万元)--4919892.40--5658059.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--739146.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9704472.40--9475921.20--
减:现金的期初余额(万元)--9475921.20--7231051.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--228551.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18290.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91453.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-112026-04-282026-03-112025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-112026-04-292026-03-112025-10-30
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