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北鼎股份(300824)现金流量表图
北鼎股份(300824)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46393.1423888.9599103.2166136.0343697.00
收到的税费返还(万元)266.5191.293763.402285.201376.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)626.72280.161710.591289.76745.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47286.3824260.40104577.2169710.9845819.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23435.1010636.4843379.5832397.4421656.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10644.285870.0518524.9114189.529985.93
支付的各项税费(万元)3844.032059.926198.024370.123142.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13499.355727.0721696.4814523.769730.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51422.7724293.5289798.9965480.8444515.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4136.39-33.1214778.214230.151303.83
收回投资收到的现金(万元)58661.6727551.6790672.0077700.0046060.00
取得投资收益收到的现金(万元)184.3267.22394.10357.81250.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.000.0023.1914.5911.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2.142.142.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59012.9927618.8991091.4278074.5346324.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)991.89480.241082.12599.74428.17
投资支付的现金(万元)57210.0028580.0088529.5366690.0041200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----15163.8214773.82--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58201.8929060.24104775.4882063.5841628.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)811.10-1441.35-13684.05-3989.054696.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--1000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1206.70--9281.9610929.8510404.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3206.702624.9310281.9610929.8510404.20
偿还债务支付的现金(万元)3000.001000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3622.10--6453.126453.123774.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3103.38--12376.1413756.2012673.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9725.474691.4018829.2620209.3216447.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6518.77-2066.48-8547.30-9279.47-6043.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-404.49-271.56-225.44-55.5437.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10248.56-3812.51-7678.57-9093.91-5.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21955.5621955.5629634.1329634.1329634.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11707.0018143.0521955.5620540.2229628.25
净利润(万元)4762.97--11354.01--5582.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23.59--58.74--6.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)227.51--315.83--106.79
长期待摊费用摊销(万元)----475.78--206.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.16---89.15---115.10
固定资产报废损失(万元)589.61--------
公允价值变动损失(万元)-40.09--4.49--30.79
财务费用(万元)478.23--437.75--90.46
投资损失(万元)-183.04---401.38---258.48
递延所得税资产减少(万元)-388.53--176.83--409.75
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3873.66---1813.18---4631.42
经营性应收项目的减少(万元)-6377.80---2724.23---1985.97
经营性应付项目的增加(万元)-998.70--2852.00---333.24
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4136.39--14778.21--1303.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11707.00--21955.56--29628.25
减:现金的期初余额(万元)21955.56--29634.13--29634.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10248.56---7678.57---5.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1314.95--2964.21--1618.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-232026-03-262025-10-232025-08-07
更新时间2026-08-132026-04-232026-03-272025-10-242025-08-08
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