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文灿股份(603348)现金流量表图
文灿股份(603348)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202705.5888893.26474613.31330530.89220575.40
收到的税费返还(万元)609.78251.0112839.5212115.695390.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5361.774208.946530.218214.742254.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208677.1393353.20493983.05350861.33228220.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154586.9474083.31308329.56232390.31159596.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50287.4224353.7199013.3472234.1946662.45
支付的各项税费(万元)11881.518866.9117421.4112694.229368.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9635.166278.3712537.6218132.398721.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226391.03113582.29437301.92335451.10224348.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17713.90-20229.0856681.1215410.233872.52
收回投资收到的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----65.8565.8565.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.89137.05607.32318.55163.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213.89137.0510673.1710384.4010229.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28398.4112089.7777562.4853177.3029442.65
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28398.4112089.7777562.4853177.3029442.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28184.52-11952.72-66889.31-42792.90-19212.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89854.9432949.19171736.99143009.59103679.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----43.5043.5043.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89854.9432949.19171780.49143053.09103722.50
偿还债务支付的现金(万元)59095.8221454.41136709.62117247.9487935.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4169.801507.0414022.9811045.069309.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.1716.17943.73303.76202.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63281.7922977.62151676.33128596.7797447.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26573.159971.5720104.1614456.326275.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-440.21-629.822435.661876.552118.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19765.49-22840.0512331.63-11049.80-6946.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77443.2677443.2665111.6265111.6265111.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57677.7754603.2177443.2654061.8258164.74
净利润(万元)-21590.20---34795.11--1311.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10499.31--31485.82--6785.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1644.15--3517.63--1803.80
长期待摊费用摊销(万元)----17451.47--6424.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)143.31--261.60--122.20
固定资产报废损失(万元)25914.87--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5657.47--9056.56--2580.56
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-225.25--4991.84---996.69
递延所得税负债增加(万元)-836.45--67.22--1416.28
存货的减少(万元)-14340.97---8876.01---1968.05
经营性应收项目的减少(万元)-40699.50---42666.44---15726.83
经营性应付项目的增加(万元)28600.71--21656.54---6057.12
其他(万元)-18517.82--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17713.90--56681.12--3872.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57677.77--77443.26--58164.74
减:现金的期初余额(万元)77443.26--65111.62--65111.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19765.49--12331.63---6946.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)284.22---205.82--128.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)666.08--1910.18--919.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-282025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-10-292025-08-21
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