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厦门银行(601187)现金流量表图
厦门银行(601187)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2539738.40----2665926.801574707.96
向中央银行借款净增加额(万元)753660.00----211423.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)527860.20----726225.70495693.53
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15107.3023781.8029807.60141860.0018263.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4596945.802856116.705328252.504638276.202978284.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87491.1054834.90140705.20107666.0077277.01
支付的各项税费(万元)36924.2015478.6068809.3051586.3036472.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)2426498.80----2968367.501584617.65
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)77799.30------97202.34
拆出资金净增加额(万元)------705464.20455749.69
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)341486.10----402284.70259848.54
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22499.8057729.90101969.1085082.9060485.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3420011.303242141.305439371.405012950.803192651.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1176934.50-386024.60-111118.90-374674.50-214367.05
收回投资收到的现金(万元)3727206.801496399.807153815.907694753.005526405.35
取得投资收益收到的现金(万元)166242.7084622.50236167.30131978.3041411.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.5026.606404.806393.30911.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3893490.001581048.907396388.007833124.605568728.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16824.706771.7035356.6023785.6017355.92
投资支付的现金(万元)4032967.50942093.507074043.807581265.005359827.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4049792.20948865.207109400.407605050.605377183.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-156302.20632183.60286987.60228074.00191545.10
吸收投资收到的现金(万元)----189994.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2718551.00----6048125.503893168.90
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2718551.001377070.008064864.506048125.503893168.90
偿还债务支付的现金(万元)3344000.001396000.007885696.406052444.803640000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)48463.007203.80106513.50110385.6057603.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)-------1633.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6553.80----173.9081.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3549016.801556017.408171308.006172390.803704051.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-830465.80-178947.30-106443.50-124265.20189116.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3075.00-1870.90-1466.80-813.10-111.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)187091.5065340.8067958.40-271679.00166183.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1863482.001863482.201795523.601795523.701795523.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2050573.501928823.001863482.001523844.701961706.73
净利润(万元)130522.80--275167.60--121574.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----253.10---295.90
固定资产报废损失(万元)----24586.00----
公允价值变动损失(万元)----8618.30----
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-30264.30---130010.60---67092.76
递延所得税资产减少(万元)-6200.70---13528.00---7199.74
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2556635.90---4604133.30---2622396.65
经营性应付项目的增加(万元)3632682.80--4344542.70--2332929.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1176934.50-------214367.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25148.00--22420.10--21832.16
减:现金的期初余额(万元)22420.10--18969.80--18969.81
加:现金等价物的期末余额(万元)2025425.50------1939874.57
减:现金等价物的期初余额(万元)1841061.90------1776553.89
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)187091.50------166183.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)749692.90----838535.50640464.47
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)69505.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5085.90------5329.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-302025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-302025-10-302025-08-29
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