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福达合金(603045)现金流量表图
福达合金(603045)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)470697.32249417.85502232.98377451.10237672.42
收到的税费返还(万元)9174.0215.542458.842458.862387.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1969.57951.032111.92726.70495.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)481840.91250384.42506803.74380636.66240555.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)513024.20252784.00497810.68374010.77237861.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13287.767459.9622162.0116783.9011711.24
支付的各项税费(万元)8328.992796.204854.363261.332022.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13275.001400.7411605.916978.855869.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)547915.95264440.90536432.97401034.85257464.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66075.04-14056.48-29629.23-20398.19-16908.94
收回投资收到的现金(万元)50.0653.76300.00300.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.060.060.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.5510.6746.2551.0114.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----77.81----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72.6164.43424.12430.68114.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1923.10572.225586.763591.632528.39
投资支付的现金(万元)----350.00300.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1923.10572.225936.763891.632628.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1850.49-507.79-5512.64-3460.95-2513.74
吸收投资收到的现金(万元)----135.00135.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----135.00135.00135.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167150.0057650.00189200.00159420.00103150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11792.526572.0236028.28----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178942.5264222.02225363.28185433.19127176.26
偿还债务支付的现金(万元)74826.5026460.00149856.00136821.5082034.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4709.461156.885622.304282.443295.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15913.116639.8525012.937400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95449.0734256.73180491.24152110.7895239.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83493.4529965.2944872.0533322.4131937.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-311.57-183.04324.66322.11269.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15256.3515217.9810054.839785.3812784.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16994.0316994.036939.196939.196939.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32250.3732212.0116994.0316724.5719723.30
净利润(万元)31022.04--10641.92--2453.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5485.87--487.83----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.69--239.03--119.98
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.76--91.71--16.05
固定资产报废损失(万元)3012.25--5590.36--2753.30
公允价值变动损失(万元)-----0.07----
财务费用(万元)3520.13--5355.11--2640.78
投资损失(万元)0.02---0.06---0.03
递延所得税资产减少(万元)-584.92---302.87--60.55
递延所得税负债增加(万元)26.27---53.76---23.81
存货的减少(万元)-90775.39---17410.82--467.38
经营性应收项目的减少(万元)-10346.65---28373.56---7126.53
经营性应付项目的增加(万元)-17544.71---17737.03---4114.09
其他(万元)9582.15--10480.59---14419.97
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-66075.04---29629.23----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32250.37--16994.03--19723.30
减:现金的期初余额(万元)16994.03--6939.19--6939.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15256.35--10054.83----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)388.41--1107.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----54.04----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-232025-10-302025-08-28
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