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威尔药业(603351)现金流量表图
威尔药业(603351)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85125.3654103.6724989.62113577.1882843.11
收到的税费返还(万元)939.40741.17272.411281.90973.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1649.36850.89287.71654.30745.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87714.1355695.7325549.73115513.3884561.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48294.9631288.7915254.1760596.5749702.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11719.588681.855840.3414187.2011230.75
支付的各项税费(万元)5965.854049.311605.367947.745782.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3679.092270.471130.068957.383468.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69659.4746290.4323829.9391688.8970183.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18054.659405.301719.8023824.4914378.02
收回投资收到的现金(万元)397.35119.21--1387.51--
取得投资收益收到的现金(万元)------2.501.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13----22.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42.9542.9510.00--90.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)440.43162.1610.001412.3691.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6439.083717.991412.545217.964948.28
投资支付的现金(万元)500.00500.00500.003600.003300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1662.80------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.0040.00----60.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10132.285920.791912.548817.968308.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9691.85-5758.64-1902.54-7405.59-8216.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23100.0020000.0020000.0055100.0042100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23100.0020000.0020000.0055100.0042100.00
偿还债务支付的现金(万元)47050.0035900.0018100.0046132.0429180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8914.328735.72347.916488.886212.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)748.13475.71222.891148.71853.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56712.4645111.4318670.8053769.6236246.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33612.46-25111.431329.201330.385853.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-197.26-203.47-186.85-82.800.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25446.92-21668.23959.6117666.4712014.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42386.5242386.5242386.5224720.0524720.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16939.6020718.2943346.1342386.5236734.77
净利润(万元)--7552.49--14898.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--193.98--603.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.68--485.87--
长期待摊费用摊销(万元)--12.59--25.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.63--
固定资产报废损失(万元)--6.64--42.22--
公允价值变动损失(万元)--182.37---341.31--
财务费用(万元)--843.98--1150.93--
投资损失(万元)--3.66---2.50--
递延所得税资产减少(万元)---207.97--201.01--
递延所得税负债增加(万元)--325.47--158.02--
存货的减少(万元)---782.11---1012.06--
经营性应收项目的减少(万元)---5809.17---41481.12--
经营性应付项目的增加(万元)--400.67--36518.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9405.30--23824.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20718.29--42386.52--
减:现金的期初余额(万元)--42386.52--24720.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21668.23--17666.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--81.74--36.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--441.52--935.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-282026-04-282025-10-30
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