中财网 中财网股票行情
云里物里(872374)现金流量表图
云里物里(872374)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8322.283971.1915519.1611746.727401.65
收到的税费返还(万元)286.70120.02330.45266.82175.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)708.92546.05915.37310.27231.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
经营活动现金流入小计(万元)9317.894637.2616764.9712323.817808.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3151.731573.586429.805139.603384.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3032.161305.935541.294229.932942.71
支付的各项税费(万元)445.50137.10298.42257.03149.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)711.65311.971494.521151.83594.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
经营活动现金流出小计(万元)7341.043328.5613764.0310778.397071.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)1976.851308.693000.941545.42736.79
收回投资收到的现金(万元)26200.0016200.004800.003200.001600.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.9534.6144.7840.6127.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.320.120.240.240.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------0.000.00
投资活动现金流入小计(万元)26259.2716234.734845.023240.851627.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)251.40160.15309.21272.41202.12
投资支付的现金(万元)30000.0015000.004400.004400.001600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
投资活动现金流出小计(万元)30251.4015160.154709.214672.411802.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------0.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3992.141074.59135.81-1431.56-174.46
吸收投资收到的现金(万元)----10415.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----10415.09----
偿还债务支付的现金(万元)----600.00600.00600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)896.70--1403.361403.361403.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)280.40155.971114.69409.26265.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1177.10155.973118.042412.622269.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------0.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1177.10-155.977297.05-2412.62-2269.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)70.88-16.60178.42246.71101.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------0.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3121.502210.7010612.22-2052.04-1604.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20909.6620909.6610297.4410297.4410297.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------0.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17788.1623120.3620909.668245.408692.72
净利润(万元)1315.46--2660.612105.661362.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)120.27---2.701.7348.63
固定资产折旧(万元)------170.640.00
无形资产摊销(万元)14.22--25.8118.9712.65
长期待摊费用摊销(万元)44.25--46.5835.4023.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.09--------
固定资产报废损失(万元)0.44--4.624.574.56
公允价值变动损失(万元)-4.88---3.39-13.21-6.73
财务费用(万元)-71.41---219.18-277.61-121.61
投资损失(万元)-42.79---33.75-22.85-16.39
递延所得税资产减少(万元)-8.72---19.16-15.63-24.80
递延所得税负债增加(万元)20.92--1.31-0.80-0.64
存货的减少(万元)36.31--452.60384.89162.79
经营性应收项目的减少(万元)-359.11---43.23-341.88-776.19
经营性应付项目的增加(万元)540.37---731.88-982.29-400.07
其他(万元)------86.7457.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------0.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1976.85--3000.941545.42736.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17788.16--20909.668245.40--
减:现金的期初余额(万元)20909.66--10297.4410297.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3121.50--10612.22-2052.04-1604.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)39.70--14.0716.3558.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)211.58--504.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-292023-04-292023-04-282022-11-152022-11-15
更新时间2023-08-292023-04-292023-04-282022-11-152022-11-29
↑返回页顶↑

转至云里物里（872374）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。