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爱柯迪(600933)现金流量表图
爱柯迪(600933)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)677659.76443847.76223568.12759199.64545521.35
收到的税费返还(万元)16334.1210751.125865.8123467.4715785.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9303.417938.974898.3411431.268713.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)703297.29462537.84234332.26794098.37570019.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)431255.19271095.72128867.29407689.09271731.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132451.5488746.0243406.34130139.7093271.63
支付的各项税费(万元)33655.0524744.2011696.6339684.9028089.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12587.618209.164434.4814075.8312066.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)609949.40392795.10188404.75591589.51405158.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93347.8969742.7545927.52202508.86164861.04
收回投资收到的现金(万元)495880.17422353.35222171.88426493.56369036.31
取得投资收益收到的现金(万元)9231.066278.004458.438098.254671.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.42144.6259.7488.2648.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------101.89101.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)134.76134.76--1379.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)505396.42428910.74226690.05436161.76373858.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136169.9882798.1634518.45129575.0592361.36
投资支付的现金(万元)398301.13329869.52186426.93485447.33430603.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------18657.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)125.89125.89------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)534597.00412793.58220945.38659161.43541622.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29200.5816117.165744.67-222999.67-167764.19
吸收投资收到的现金(万元)1876.76900.00--461.05461.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1876.76900.00--121.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)325565.79196021.6688420.80437716.32346861.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8875.11--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)336317.66196921.6688420.80438177.36347322.84
偿还债务支付的现金(万元)267241.93152531.0664899.90415856.78309575.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47237.5943727.211449.6537441.2636710.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2035.751368.91785.411833.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11763.1811449.21320.4014081.2910323.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326242.69207707.4866669.94467379.33356609.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10074.97-10785.8321750.86-29201.97-9286.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8051.97-6100.34-3375.97637.281271.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)66170.3168973.7470047.07-49055.50-10918.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111127.61111127.61111127.61160183.11160183.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177297.92180101.35181174.68111127.61149264.96
净利润(万元)--53710.43--121486.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.71--2650.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2157.12--3168.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.11---30.13--
固定资产报废损失(万元)--31839.33--58956.60--
公允价值变动损失(万元)---1375.00--202.88--
财务费用(万元)--6871.04--5180.72--
投资损失(万元)---279.30---3111.43--
递延所得税资产减少(万元)---3969.67---3181.53--
递延所得税负债增加(万元)---995.91--2391.71--
存货的减少(万元)---28758.11---40720.40--
经营性应收项目的减少(万元)---11983.41---66728.51--
经营性应付项目的增加(万元)--3623.59--79523.81--
其他(万元)------12717.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69742.75--202508.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180101.35--111127.61--
减:现金的期初余额(万元)--111127.61--160183.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68973.74---49055.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--849.93--1900.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--804.68--1402.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-292025-10-30
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