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东鹏控股(003012)现金流量表图
东鹏控股(003012)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296613.91103627.82749091.83545874.96354154.70
收到的税费返还(万元)264.35137.491000.11322.38159.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12144.845887.0826034.0220764.2414788.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309023.11109652.38776125.96566961.58369102.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190006.5676018.64475538.91351695.39225821.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45271.6724620.4995107.5072587.5248959.86
支付的各项税费(万元)17884.597954.5640452.1728964.2619077.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35940.0115010.7977583.6748598.8631548.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289102.83123604.48688682.26501846.03325407.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19920.27-13952.1087443.7065115.5543695.62
收回投资收到的现金(万元)185084.1777078.51226089.31103521.2478462.15
取得投资收益收到的现金(万元)1396.03588.532577.491502.37997.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.21151.93509.96145.5549.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186834.4177818.97229176.76105169.1779508.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14477.063781.3135611.5934235.7525244.21
投资支付的现金(万元)205376.27169410.28225270.18180982.1471536.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220053.33173191.58260881.78215217.8996780.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33218.91-95372.61-31705.02-110048.72-17272.11
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00172.20172.2084.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----172.20----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25500.003000.0058900.0039400.0026400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3400.001900.002250.002250.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28900.004900.0061322.2041822.2028734.00
偿还债务支付的现金(万元)34244.0016100.0056988.0040644.0040644.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28447.30114.6828938.9828593.8528395.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1793.81445.9816187.2112949.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64485.1016660.65102114.2082187.5379718.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35585.10-11760.65-40792.00-40365.33-50984.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.67-6.46-6.24-1.43-0.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48894.41-121091.8314940.45-85299.93-24561.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252728.34237787.89237787.89237787.89237787.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203833.93116696.07252728.34152487.96213226.11
净利润(万元)2787.81--35151.38--21845.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6897.92--9491.70----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1518.34--3497.68--1720.24
长期待摊费用摊销(万元)----1832.81----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.20---1.87---50.39
固定资产报废损失(万元)24826.51--48.33--24610.13
公允价值变动损失(万元)-110.12---205.51---6.68
财务费用(万元)588.90--1150.82--419.33
投资损失(万元)-1164.10---1815.91---713.79
递延所得税资产减少(万元)-1695.73---3331.48---803.74
递延所得税负债增加(万元)-28.14--6.36---50.03
存货的减少(万元)8878.97---442.33--187.94
经营性应收项目的减少(万元)1519.34--8642.24---7252.81
经营性应付项目的增加(万元)-26191.16---29022.71---7453.54
其他(万元)193.93------354.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19920.27--87443.70----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)203833.93--252728.34--213226.11
减:现金的期初余额(万元)252728.34--237787.89--237787.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-48894.41--14940.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6616.49----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)665.00--2404.04----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-27
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