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威海广泰(002111)现金流量表图
威海广泰(002111)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172884.83102387.00368808.46261125.45140604.32
收到的税费返还(万元)6164.403007.139845.648512.744682.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3442.09583.695001.703363.542169.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182491.32105977.83383655.80273001.73147456.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106428.6256701.62251169.68189045.68119904.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28772.1413308.7549414.4237661.2427200.21
支付的各项税费(万元)8363.254987.6819461.1715529.1010728.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14212.125175.0922236.6817701.7610127.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157776.1480173.13342281.96259937.78167960.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24715.1825804.6941373.8313063.95-20504.42
收回投资收到的现金(万元)------127945.00101625.00
取得投资收益收到的现金(万元)167.81100.83736.44492.37231.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)698.70396.68715.61313.5381.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57139.9938500.00154372.19----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58006.5038997.51155824.23128750.90101937.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5933.254029.2318353.4213902.488469.11
投资支付的现金(万元)----252.45127999.45101680.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)68240.0054640.00154219.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74173.2558669.23172824.87141901.93110149.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16166.75-19671.72-17000.64-13151.03-8211.93
吸收投资收到的现金(万元)----5691.22----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61569.8025299.80123316.18115316.1895127.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61569.8025299.80129007.40115316.1895127.18
偿还债务支付的现金(万元)54453.8216200.00142458.75109245.4068005.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1777.651233.7812117.497276.276581.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2588.292330.746797.876632.08916.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58819.7619764.52161374.11123153.7575503.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2750.045535.28-32366.71-7837.5719623.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1438.69-521.65-57.85156.72193.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9859.7811146.60-8051.36-7767.94-8899.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66923.4166923.4174974.7774974.7774974.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76783.1878070.0066923.4167206.8366075.41
净利润(万元)15871.62--12944.74--8143.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2125.25--13803.78--2666.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)543.51--1302.14--674.78
长期待摊费用摊销(万元)----1471.12--726.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-127.50---5.36---1.69
固定资产报废损失(万元)3349.13--53.95--14.96
公允价值变动损失(万元)85.43---47.10--23.82
财务费用(万元)3040.40--4724.32--2371.58
投资损失(万元)-429.01---833.62---533.63
递延所得税资产减少(万元)-11.15---1295.51---355.38
递延所得税负债增加(万元)-122.60---101.08---119.50
存货的减少(万元)5061.00--6677.58---24645.41
经营性应收项目的减少(万元)-10112.57--26690.85---13630.52
经营性应付项目的增加(万元)2818.93---31599.46--855.52
其他(万元)1570.56--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24715.18--41373.83---20504.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76783.18--66923.41--66075.41
减:现金的期初余额(万元)66923.41--74974.77--74974.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9859.78---8051.36---8899.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)352.00--469.14--223.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
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