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三钢闽光(002110)现金流量表图
三钢闽光(002110)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3002406.201962886.79981258.524275722.533203205.69
收到的税费返还(万元)69121.080.00--24149.9824162.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)130591.99112845.9465895.77399050.14178705.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3202119.272075732.731047154.294698922.653406073.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2697756.361869193.02901144.393720897.592909577.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142846.52101702.1250478.38251548.12150696.90
支付的各项税费(万元)74749.0947019.2937223.4287798.6363681.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)239491.75195465.35125172.17379733.91243540.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3154843.712213379.771114018.364439978.253367496.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47275.56-137647.04-66864.07258944.4038576.49
收回投资收到的现金(万元)88479.0038479.0012000.00295374.28141100.63
取得投资收益收到的现金(万元)341.028.4829.2913801.5312565.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.07103.8953.09941.431120.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5080.374103.781485.78--4814.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94119.4642695.1513568.15310117.25159600.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45800.6631070.6516600.89168965.83123607.74
投资支付的现金(万元)197542.70144400.0065000.00246000.00206014.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3863.303863.302775.501095.794814.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247206.66179333.9584376.39416061.61334436.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153087.20-136638.81-70808.24-105944.36-174835.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1831378.011091260.00907050.002215730.942216830.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1831378.011091260.00907050.002215730.942216830.53
偿还债务支付的现金(万元)1873811.68978378.60797867.802466134.882234777.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30744.4819088.4713000.7837493.1233580.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------168.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)375.81291.4196.29882.451057.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1904931.97997758.48810964.872504510.462269415.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73553.9693501.5296085.13-288779.51-52585.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.87-58.67-135.60----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179456.48-180843.00-41722.78-135779.47-188844.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)488166.08488166.08488166.08623945.55623945.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)308709.60307323.08446443.30488166.08435101.05
净利润(万元)---18932.81--3312.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.48--1000.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10648.29--21165.24--
长期待摊费用摊销(万元)------40.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.62---963.47--
固定资产报废损失(万元)--85570.36--9417.18--
公允价值变动损失(万元)---408.69---2334.59--
财务费用(万元)--17421.42--37909.84--
投资损失(万元)---354.19---8402.68--
递延所得税资产减少(万元)---11302.99---6695.47--
递延所得税负债增加(万元)---69.84---282.90--
存货的减少(万元)---47175.55--22240.66--
经营性应收项目的减少(万元)---243230.14--57247.01--
经营性应付项目的增加(万元)--69790.71---37056.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---137647.04--258944.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--307323.08--488166.08--
减:现金的期初余额(万元)--488166.08--623945.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---180843.00---135779.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.49--398.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-272025-10-29
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