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晋亿实业(601002)现金流量表图
晋亿实业(601002)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110089.7971577.52205032.14154095.41106059.52
收到的税费返还(万元)0.16--43.2890.0490.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2089.991411.414550.198693.864084.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112179.9472988.92209625.61162879.30110234.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49481.9126922.85120707.35100481.6970038.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17085.007519.6729274.1321876.6814630.47
支付的各项税费(万元)7801.545121.2212580.369401.496096.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8091.266796.119680.918892.985836.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82459.7146359.85172242.76140652.8596600.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29720.2326629.0837382.8522226.4613633.52
收回投资收到的现金(万元)73353.0049770.0088388.0078834.0058324.00
取得投资收益收到的现金(万元)68.7246.93388.34163.96142.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.192.3139.8531.2231.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5486.53--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78910.4349819.2488816.1979029.1858497.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)823.861186.259091.844388.593323.69
投资支付的现金(万元)90523.0065013.0097977.0084942.0045822.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91346.8666199.25107068.8489330.5949145.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12436.42-16380.01-18252.65-10301.419352.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----3000.003000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)----3000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7635.53--9552.278978.218974.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7635.53--12552.2711978.218974.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7635.53---9552.27-8978.21-5974.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2248.04-1476.16-589.49-440.01-381.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7400.238772.918988.452506.8216629.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61645.4961645.4952657.0452657.0452657.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69045.7270418.3961645.4955163.8669286.50
净利润(万元)20816.63--24297.62--11797.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2495.24--6169.87--2332.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)202.10--468.13--204.18
长期待摊费用摊销(万元)----43.04--24.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.03--0.20----
固定资产报废损失(万元)7476.08--13.44---5.54
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)388.39--812.49--390.48
投资损失(万元)-3654.67---1321.02---646.80
递延所得税资产减少(万元)-31.36--514.11--873.72
递延所得税负债增加(万元)119.87--1637.53--241.82
存货的减少(万元)-16148.58--9752.11--8215.95
经营性应收项目的减少(万元)987.63---14167.53--2532.10
经营性应付项目的增加(万元)16895.48---6528.89---19956.81
其他(万元)104.24--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29720.23--37382.85--13633.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69045.72--61645.49--69286.50
减:现金的期初余额(万元)61645.49--52657.04--52657.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7400.23--8988.45--16629.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)36.08--18.24---590.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-192025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-212025-10-302025-08-29
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