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广博股份(002103)现金流量表图
广博股份(002103)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139105.1071439.18284557.32226984.45132713.35
收到的税费返还(万元)4399.542401.196963.445673.533868.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3093.431418.035010.765055.563682.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146598.0775258.39296531.52237713.53140263.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121172.3868154.24233867.83193148.42121041.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16677.659457.0727809.7921370.3715735.21
支付的各项税费(万元)4571.253139.915807.314762.614000.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8111.153940.5912262.4110901.246361.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150532.4384691.81279747.34230182.65147139.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3934.36-9433.4216784.187530.89-6875.01
收回投资收到的现金(万元)183298.1492853.12299396.46207748.09147603.87
取得投资收益收到的现金(万元)4715.173048.441096.55380.58236.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.7016.0941.627.461.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40872.2626167.69147799.871347.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228918.27122085.34448334.51209483.46147841.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1259.31822.4218786.9512982.782843.14
投资支付的现金(万元)191120.0077570.00293010.00202120.00125195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20954.9812246.72153438.28----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213334.2890639.14465235.23215102.78128038.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15583.9931446.20-16900.72-5619.3219803.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25706.22--79266.4659830.7745081.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1483.93--2991.412991.412991.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27190.15--82257.8662822.1848073.38
偿还债务支付的现金(万元)34300.0014800.0076171.0050271.0035771.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----52.2052.2052.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3530.70311.658826.885986.523956.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37830.7015111.6585050.0856309.7239779.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10640.56-15111.65-2792.226512.458293.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-353.09-251.58-552.85-1760.15-1024.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)655.986649.55-3461.616663.8720198.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12910.8412910.8416372.4416372.4416372.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13566.8119560.3812910.8423036.3136570.73
净利润(万元)4981.22--16455.78--7613.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)271.14--522.57--395.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.83--321.55--160.85
长期待摊费用摊销(万元)644.04--1265.91--524.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.90--14.83--24.88
固定资产报废损失(万元)64.80--52.36--12.36
公允价值变动损失(万元)-443.17---426.02---50.71
财务费用(万元)1696.41--248.76--262.65
投资损失(万元)-908.75---2780.19---1036.24
递延所得税资产减少(万元)241.81--38.12--82.56
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)3096.76---2550.31--2978.82
经营性应收项目的减少(万元)-4525.14--1187.77--9376.37
经营性应付项目的增加(万元)-12683.79---3572.73---29826.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3934.36--16784.18---6875.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13566.81--12910.84--36570.73
减:现金的期初余额(万元)12910.84--16372.44--16372.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)655.98---3461.61--20198.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)365.85--164.23--292.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)657.98--1624.34--802.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-292026-04-102025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-302026-04-112025-10-302025-08-25
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