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海翔药业(002099)现金流量表图
海翔药业(002099)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67622.7234838.27130763.8099399.2469936.85
收到的税费返还(万元)5479.382362.7211276.0610032.705693.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6753.333813.0116976.9613346.9810799.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79855.4341014.00159016.82122778.9186430.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39679.3126580.17101692.7175430.1154289.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18434.7310071.7734191.1425365.2617468.24
支付的各项税费(万元)5784.913003.847778.858264.196203.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12155.516654.7721321.9612023.608342.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76054.4646310.55164984.66121083.1586303.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3800.96-5296.55-5967.841695.76126.21
收回投资收到的现金(万元)705.75--3795.6813.0513.05
取得投资收益收到的现金(万元)1023.251021.12884.29727.26727.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.351.23924.8111.743.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1684.65----41932.7640429.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3425.001170.2046478.6542684.8141173.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3880.642567.907446.086178.494526.97
投资支付的现金(万元)----5123.86----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18460.74----31137.6030940.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22341.3714630.4815715.8537316.0935467.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18916.38-13460.2830762.815368.725705.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80286.0623000.00245269.00177723.00130470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6240.60----20544.0015680.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86526.6626370.60269983.00198267.00146150.00
偿还债务支付的现金(万元)80953.0044253.00239120.00177120.0097150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1216.32623.992629.301875.521330.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23457.17----14730.568746.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105626.4957405.86259680.64193726.08107227.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19099.82-31035.2610302.364540.9238922.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2788.71-1735.16-2912.73-552.75315.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37003.95-51527.2432184.6011052.6545070.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125797.44125797.4493612.8393612.8393612.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88793.4974270.19125797.44104665.48138683.50
净利润(万元)-6450.27---9375.44--1262.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7827.96------2270.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)816.70--1970.58--1000.45
长期待摊费用摊销(万元)--------78.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.19---3.19--2.61
固定资产报废损失(万元)15882.65--31649.23--17.54
公允价值变动损失(万元)-325.31--1479.08---690.40
财务费用(万元)4716.41--5337.63--1273.24
投资损失(万元)-5161.34---5582.08--317.08
递延所得税资产减少(万元)-1394.07---39.80--117.65
递延所得税负债增加(万元)899.22--397.59--231.42
存货的减少(万元)-6258.57---18696.32---11118.42
经营性应收项目的减少(万元)-13519.44---16371.47--2544.36
经营性应付项目的增加(万元)6617.02---7767.65---13345.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3800.96------126.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88793.49--125797.44--138683.50
减:现金的期初余额(万元)125797.44--93612.83--93612.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-37003.95------45070.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)215.07------248.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-292025-08-30
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