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广深铁路(601333)现金流量表图
广深铁路(601333)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)920561.26400340.131883711.921392074.53871772.08
收到的税费返还(万元)----24780.51----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56737.4245486.8073860.0015573.4486522.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)977298.68445826.931982352.431407647.98958294.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)280025.11190890.95533674.03402476.22260561.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)463938.99227264.791006069.84711055.13447425.39
支付的各项税费(万元)56026.1518502.7292741.9665211.9739926.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35489.6912928.703715.6620179.2628128.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)835479.94449587.151636201.481198922.59776041.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141818.74-3760.22346150.95208725.39182252.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1075.41--1425.171425.17840.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)266.312.4340932.60190.793.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6000.646000.646585.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1341.732.4348358.407616.607429.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57222.3125886.6368614.6542499.9031399.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57222.3125886.6368614.6542499.9031399.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55880.59-25884.20-20256.24-34883.30-23970.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7119.1510514.671723.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7119.1510514.671723.65
偿还债务支付的现金(万元)----80000.0060000.0060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27205.07--31985.7831800.05506.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----147.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7.80--9.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27205.07--111993.5891800.0560515.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27205.07---104874.43-81285.38-58791.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.90-0.18-4.06-3.32-3.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58733.98-29644.60221016.2292553.3999486.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)414506.31414506.31193490.09193490.09193490.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)473240.29384861.71414506.31286043.48292976.41
净利润(万元)118984.91--142543.85--110875.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)134.90--688.84----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2639.50--5393.75--2639.50
长期待摊费用摊销(万元)--------10.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----37331.31----
固定资产报废损失(万元)81388.95--190579.49---347.57
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3424.08--7440.92--3891.55
投资损失(万元)-1972.10---2799.20---1938.29
递延所得税资产减少(万元)-852.47--20146.93--12387.25
递延所得税负债增加(万元)-124.64---249.27---124.64
存货的减少(万元)-3104.45---560.13---6184.87
经营性应收项目的减少(万元)-4578.64--93353.93---58958.21
经营性应付项目的增加(万元)-55277.97---82506.98--32507.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)141818.74--346150.95--182252.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)473240.29--414506.31--292976.41
减:现金的期初余额(万元)414506.31--193490.09--193490.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)58733.98--221016.22--99486.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----7323.25----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)800.91--1608.46--807.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-03-302025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-03-302025-11-012025-08-29
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