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山河智能(002097)现金流量表图
山河智能(002097)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)332030.53128315.22682341.36472530.95319971.78
收到的税费返还(万元)11336.576986.0821416.6418515.3210936.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9083.636108.0719351.8913649.117917.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)352450.73141409.37723109.89504695.38338826.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)244397.93136836.56485763.31343237.96232897.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60575.0133248.31116246.5387569.5359272.57
支付的各项税费(万元)18628.399109.9835676.9222929.0713967.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24762.4310303.3046551.7838837.9628915.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348363.77189498.15684238.55492574.52335053.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4086.96-48088.7838871.3312120.853772.85
收回投资收到的现金(万元)10.0010.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.990.4996.551.611.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33131.584846.7949585.8036959.487267.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33142.574857.2749682.3536961.097268.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18483.674550.8471780.5948745.4732345.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18483.674550.8471780.5948745.4732345.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14658.90306.44-22098.24-11784.38-25076.72
吸收投资收到的现金(万元)2700.00--2854.002814.002799.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2700.00--2854.00--2799.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)221864.78126628.68776304.15576082.29365921.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3053.271077.725118.694711.605006.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227618.04127706.40784276.84583607.89373727.16
偿还债务支付的现金(万元)182395.9893423.06755952.53513829.52297474.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12364.576283.5729863.1323598.9514968.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----829.10--829.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6548.8817371.085932.0611731.009615.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201309.42117077.70791747.73549159.47322058.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26308.6210628.70-7470.8934448.4251668.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3437.05-1493.412434.542294.172762.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41617.43-38647.0511736.7537079.0633127.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)177511.12177511.12165774.37165774.37165774.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)219128.55138864.07177511.12202853.43198901.48
净利润(万元)164.45--3590.24--2944.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13310.43--54947.91--12268.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1550.33--3794.15--2024.61
长期待摊费用摊销(万元)----1572.39--1008.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10715.89---7779.88---2924.06
固定资产报废损失(万元)21882.10---8.21---0.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)29306.86--29106.44---1176.76
投资损失(万元)-123.10---571.47---247.31
递延所得税资产减少(万元)-2534.79---1926.60---301.39
递延所得税负债增加(万元)651.94---209.72--3467.27
存货的减少(万元)-6757.74---19395.19---35940.93
经营性应收项目的减少(万元)-31831.43---26186.67---38847.14
经营性应付项目的增加(万元)-12015.74---46291.59--37357.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4086.96--38871.33--3772.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)219128.55--177511.12--198901.48
减:现金的期初余额(万元)177511.12--165774.37--165774.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)41617.43--11736.75--33127.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)621.57--1386.81--716.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-272025-10-242025-08-30
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-272025-10-262025-08-30
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