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春光科技(603657)现金流量表图
春光科技(603657)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160094.91102522.2453025.53213905.37152656.34
收到的税费返还(万元)3217.732391.901592.806124.721978.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25732.5024360.766066.7611779.4514705.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189045.14129274.8960685.09231809.54169340.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136202.9980331.2637693.94139769.9794036.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40742.0126260.7111872.1148613.5034433.82
支付的各项税费(万元)1678.661597.561267.473128.672375.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20982.6317238.233519.1031220.7121857.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199606.29125427.7654352.62222732.85152702.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10561.153847.146332.489076.7016637.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)141.8075.260.00120.9744.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)116.2991.9164.23522.46622.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1108.081105.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258.08167.1764.231751.511771.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21003.3718776.4510163.5124541.4221047.14
投资支付的现金(万元)------5000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21003.3718776.4510163.5129541.4226047.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20745.29-18609.29-10099.28-27789.91-24275.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112633.7765928.8648742.5784192.3071036.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10400.006300.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)123033.7772228.8648742.5784192.3071036.48
偿还债务支付的现金(万元)73507.2938822.7529374.5057344.5451076.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1478.44959.71446.701717.611373.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6462.631877.73--4831.981507.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81448.3641660.1829821.1963894.1353957.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41585.4130568.6718921.3820298.1717078.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5281.00-2.83-3268.08-1441.56-496.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4997.9715803.6911886.49143.398944.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36699.6636699.6636699.6636556.2836556.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41697.6352503.3648586.1636699.6645501.16
净利润(万元)---9158.32---3249.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2104.93--3956.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.66--386.75--
长期待摊费用摊销(万元)------740.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.56---107.38--
固定资产报废损失(万元)--3586.23---10.62--
公允价值变动损失(万元)---101.74--109.72--
财务费用(万元)--3620.55--3429.77--
投资损失(万元)---30.09---41.84--
递延所得税资产减少(万元)---45.82--1.22--
递延所得税负债增加(万元)---202.78--137.59--
存货的减少(万元)---14408.68---9587.33--
经营性应收项目的减少(万元)---17889.06---18789.69--
经营性应付项目的增加(万元)--34811.01--22663.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3847.14--9076.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52503.36--36699.66--
减:现金的期初余额(万元)--36699.66--36556.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15803.69--143.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------158.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--775.64--3186.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
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