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川能动力(000155)现金流量表图
川能动力(000155)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)519726.79379564.45103391.80435844.62301094.61
收到的税费返还(万元)1191.23619.36346.007841.206658.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8994.404363.633175.9119527.5113002.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)529912.42384547.44106913.70463213.33320756.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)365720.63261424.67104167.48142008.33114945.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32849.4221564.6112492.2841355.6529777.94
支付的各项税费(万元)69637.8846795.7617113.0933303.5927687.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13909.798330.945234.8816275.0016163.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)482117.71338115.98139007.73232942.57188574.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47794.7246431.46-32094.02230270.75132181.65
收回投资收到的现金(万元)305000.00200000.0045000.00358500.00248500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1562.191128.10253.131900.701276.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.537.65--22.1830.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3145.493145.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)163.8057.6057.00230.30177.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)306735.52201193.3545310.13363798.68253129.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)145905.3392987.3159620.36232192.27182262.37
投资支付的现金(万元)269500.00240100.00100000.00338500.00293500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)121.68111.0050.00356.04369.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)415527.01333198.31159670.36571048.31476131.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108791.49-132004.96-114360.23-207249.64-223002.46
吸收投资收到的现金(万元)28364.0028364.0028364.0025900.005200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28364.0028364.0028364.0025900.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)286880.42215116.68183439.40396143.10367220.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315244.42243480.68211803.40422043.10372420.59
偿还债务支付的现金(万元)277488.48263668.81155416.93190624.62126590.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83770.9320608.178406.6773202.9232492.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9898.614413.55--8114.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1736.101521.65607.827008.77852.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)362995.51285798.63164431.43270836.31159935.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47751.09-42317.9547371.96151206.79212484.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-108747.86-127891.45-99082.29174227.91121664.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)719615.98719615.98719615.98545388.07545388.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)610868.12591724.53620533.69719615.98667052.21
净利润(万元)--115931.99--66139.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8508.28--9389.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9198.41--17938.46--
长期待摊费用摊销(万元)------2649.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.09--0.20--
固定资产报废损失(万元)--30828.30--25.71--
公允价值变动损失(万元)--2950.34--230.01--
财务费用(万元)--12820.54--28416.89--
投资损失(万元)---2008.58---823.20--
递延所得税资产减少(万元)---755.05--3635.44--
递延所得税负债增加(万元)---25.05--146.58--
存货的减少(万元)---89782.31--27830.15--
经营性应收项目的减少(万元)---57738.27---5967.28--
经营性应付项目的增加(万元)--14765.91--20619.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46431.46--230270.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--591724.53--719615.98--
减:现金的期初余额(万元)--719615.98--545388.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---127891.45--174227.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--634.43--1176.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-292026-04-092025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-302026-04-102025-10-28
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