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丰山集团(603810)现金流量表图
丰山集团(603810)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61006.0343461.6121902.0688488.2558845.56
收到的税费返还(万元)1516.221169.59444.055054.933812.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1689.171571.701393.382450.811503.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64211.4246202.9023739.5095994.0064161.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63733.9139458.9420634.9278175.2364775.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11926.508551.295018.4915504.7711682.52
支付的各项税费(万元)2272.281415.59487.01857.43623.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5901.886554.744718.365323.244892.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83834.5755980.5630858.7899860.6781973.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19623.16-9777.66-7119.28-3866.67-17812.21
收回投资收到的现金(万元)83673.4959673.4934300.00122389.3793689.37
取得投资收益收到的现金(万元)681.55448.07167.931146.48629.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)72.1528.3317.3927.9273.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84427.1960149.8934485.31123563.7694392.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6212.374559.933635.333484.135440.45
投资支付的现金(万元)73420.0046920.0022920.00119300.0086300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79664.3751479.9326555.33122784.1391740.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4762.828669.957929.99779.632651.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25150.0016800.004100.0018236.5817686.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25150.0016800.004100.0018236.5817686.58
偿还债务支付的现金(万元)15527.9010977.90500.0018380.4418380.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3942.272802.8388.38896.72799.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------394.35248.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19470.1713780.73588.3819671.5219428.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5679.833019.273511.62-1434.94-1742.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-227.36-179.96-117.89-70.35156.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9407.871731.614204.44-4592.33-16746.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48717.6048717.6048717.6053309.9353309.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39309.7350449.2052922.0448717.6036563.62
净利润(万元)--1758.41--3530.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--708.61--506.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.26--414.75--
长期待摊费用摊销(万元)------55.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.15--23.67--
固定资产报废损失(万元)--4906.04--107.65--
公允价值变动损失(万元)--97.66---4.90--
财务费用(万元)--361.41--2203.59--
投资损失(万元)---517.71---1146.48--
递延所得税资产减少(万元)---1065.35--221.38--
递延所得税负债增加(万元)---313.13---256.26--
存货的减少(万元)---1542.86---8359.24--
经营性应收项目的减少(万元)---13330.28---11354.64--
经营性应付项目的增加(万元)---2300.73--736.76--
其他(万元)--209.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9777.66---3866.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50449.20--48717.60--
减:现金的期初余额(万元)--48717.60--53309.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1731.61---4592.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--864.27--551.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.26--346.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
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