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新农股份(002942)现金流量表图
新农股份(002942)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81635.5556219.9821222.7497181.7875118.40
收到的税费返还(万元)805.23747.88313.031662.69976.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2458.501494.02805.275511.391835.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84899.2758461.8922341.04104355.8677929.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45312.8229597.4914318.7560860.6942027.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14058.2710159.275875.8217977.7313679.54
支付的各项税费(万元)2098.441408.02766.061939.161522.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7742.295353.932625.2611201.386708.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69211.8146518.7123585.8991978.9563938.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15687.4711943.18-1244.8512376.9113991.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)251.72251.72--272.40262.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.082.081.0063.0410.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70752.2346969.6524108.40103174.8175200.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71006.0347223.4524109.40103510.2575473.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2208.661439.59893.174126.582077.14
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)71215.4542675.4514775.4594920.0071250.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73424.1144115.0415668.6299046.5873327.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2418.093108.418440.784463.662146.34
吸收投资收到的现金(万元)------1975.411975.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1993.44--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.0011.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1993.44----1975.411987.34
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6219.236219.23--4675.744672.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)330.37330.37--1574.051556.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6549.606549.60--6249.796228.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4556.16-6549.60---4274.38-4241.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1146.57-753.26-484.45-266.28-93.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7566.667748.726711.4812299.9111802.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22630.8422630.8422630.8410330.9310330.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30197.5030379.5629342.3222630.8422133.09
净利润(万元)--10219.58--9540.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14.56--2589.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--130.19--262.80--
长期待摊费用摊销(万元)------279.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.56--72.04--
固定资产报废损失(万元)--2429.28------
公允价值变动损失(万元)--284.98---609.66--
财务费用(万元)--716.91--277.66--
投资损失(万元)---1257.26---899.37--
递延所得税资产减少(万元)--52.91--451.36--
递延所得税负债增加(万元)--166.25---166.20--
存货的减少(万元)---1130.61--1636.66--
经营性应收项目的减少(万元)---1661.82---6812.21--
经营性应付项目的增加(万元)--1897.72--551.78--
其他(万元)---19.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11943.18--12376.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30379.56--22630.84--
减:现金的期初余额(万元)--22630.84--10330.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7748.72--12299.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---96.44--234.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.96--120.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-232026-04-232025-10-22
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