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江苏新能(603693)现金流量表图
江苏新能(603693)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142499.8577704.0838149.87188787.83143706.84
收到的税费返还(万元)250.32250.32250.325113.854180.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3870.202941.031206.544861.115079.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146620.3780895.4439606.73198762.79152966.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15425.909406.251478.2528068.4317745.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12296.148257.444439.6318225.8111542.02
支付的各项税费(万元)23703.8417235.169340.8532213.3325846.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10412.568119.741405.116207.616037.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61838.4543018.5916663.8484715.1861171.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84781.9237876.8522942.88114047.6191794.59
收回投资收到的现金(万元)------1231.241231.24
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.7616.96--3832.363586.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13.1013.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.7616.96--5076.694830.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28725.0716974.2413028.0068865.3652851.76
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28725.0716974.2413028.0068865.3652851.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28719.32-16957.27-13028.00-63788.67-48020.82
吸收投资收到的现金(万元)3184.003184.001676.006975.075067.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3184.003184.001676.006975.075067.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89979.4843062.597358.04188301.58104841.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93163.4846246.599034.04195276.65109908.91
偿还债务支付的现金(万元)82599.8247867.192387.27121561.9892192.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25472.8521176.183853.6233146.2825115.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4192.33----4766.00321.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21303.9714698.935968.61112136.9641085.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129376.6483742.3112209.50266845.22158392.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36213.16-37495.72-3175.46-71568.57-48483.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.010.00-222.76-0.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19849.44-16576.156739.42-21532.39-4710.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154706.79154706.79154706.79176239.18176239.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174556.23138130.64161446.21154706.79171528.99
净利润(万元)--12544.62--59900.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------29.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.64--584.43--
长期待摊费用摊销(万元)------32.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.19---725.07--
固定资产报废损失(万元)--35414.34--12.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9884.48--21697.33--
投资损失(万元)---2781.50---6771.17--
递延所得税资产减少(万元)---1541.23---2726.55--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--268.40---300.83--
经营性应收项目的减少(万元)---26337.65---44106.40--
经营性应付项目的增加(万元)--1634.11--8086.27--
其他(万元)--754.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37876.85--114047.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--46.97------
现金的期末余额(万元)--138130.64--154706.79--
减:现金的期初余额(万元)--154706.79--176239.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16576.15---21532.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6540.62--7613.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1162.44--2047.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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