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工商银行(601398)现金流量表图
工商银行(601398)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)274880500.00207017800.00--302664100.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------14268400.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)55749900.0028113600.00--85556200.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)50218800.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4997000.002422600.0021395500.0011285500.0013079400.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)411308900.00328514800.00578002200.00499570900.00386551500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7524500.004299500.0014810300.0010698900.007389400.00
支付的各项税费(万元)8318200.003275600.0013942300.0011113300.008208700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)160319000.00118651700.00--219017200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)14218300.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)39585400.0020768400.00--58502200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36775100.0027770500.0029792500.0037196700.0025127800.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274407600.00186887200.00388949200.00344650200.00307919800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136901300.00141627600.00189053000.00154920700.0078631700.00
收回投资收到的现金(万元)280368400.00137059800.00521824300.00403522000.00284316500.00
取得投资收益收到的现金(万元)21940300.0010118200.0042214800.0032524400.0021101400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)723800.00571500.002113500.00973000.00545600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303032500.00147749500.00566433200.00437049800.00305993200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1356900.00450400.003823900.001914900.00692800.00
投资支付的现金(万元)447110900.00224874400.00802846300.00631951800.00422224200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)448469200.00225397900.00808191400.00634880500.00423760400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-145436700.00-77648400.00-241758200.00-197830700.00-117767200.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)139018200.00--------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144018200.0018464400.00259538000.00229272500.00180916500.00
偿还债务支付的现金(万元)103578300.0052320900.00232935900.00191761100.00118790900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11254800.003783900.0019092200.0015159300.007832100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)325000.00174300.00--372400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122619200.0056392300.00256037500.00210263100.00127283700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21399000.00-37927900.003500500.0019009400.0053632800.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2335100.00-1277900.00-2934700.00-708800.00-346700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10528500.0024773400.00-52139400.00-24609400.0014150600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176901000.00176901000.00229040400.00229040400.00229040400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187429500.00201674400.00176901000.00204431000.00243191000.00
净利润(万元)17647500.008801300.0037076600.0027188200.0016880300.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)73800.0015200.00--95300.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48100.00-77700.00-83200.00-65300.00-54800.00
固定资产报废损失(万元)1425400.00--2825400.00----
公允价值变动损失(万元)-620800.00-73300.00-51100.00-417200.0098800.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-3077800.00-813300.00-4767700.00-4118100.00-2776300.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-205982300.00-125481700.00-260867700.00-216044600.00-220617800.00
经营性应付项目的增加(万元)331820300.00259427000.00435771100.00361416600.00291773700.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)136901300.00141627600.00--154920700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6179100.007128400.007286800.006774900.006839600.00
减:现金的期初余额(万元)7286800.007286800.007206900.007206900.007206900.00
加:现金等价物的期末余额(万元)181250400.00194546000.00--197656100.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)169614200.00169614200.00--221833500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10528500.0024773400.00---24609400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)4435500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)12701800.006929400.00--12614000.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-282025-11-012025-08-30
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