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国轩高科(002074)现金流量表图
国轩高科(002074)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2093036.97574926.172554529.152280536.091451686.81
收到的税费返还(万元)78816.0034782.83104623.5482452.0438794.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)106716.8434189.60139850.05148293.52110650.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2278569.82643898.602799002.742511281.651601131.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1730934.54384479.241698419.891829650.681167245.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)335986.02174893.00463352.00375290.97231886.34
支付的各项税费(万元)61857.1025477.4586158.54104954.6861786.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)106996.9543520.79188630.81155666.39107728.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2235774.61628370.492436561.252465562.721568647.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42795.2115528.11362441.5045718.9332484.93
收回投资收到的现金(万元)258715.88106015.73605573.46399778.34194133.02
取得投资收益收到的现金(万元)5676.95120.093780.484137.243599.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3417.31366.574361.463205.02255.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)21.44--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3086.67--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)270918.26106502.38613715.41407120.60197987.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)977942.01488616.321017096.57585989.90393434.07
投资支付的现金(万元)139697.2679260.79586482.42398213.57161397.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1050.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1118689.98572163.711643314.36984203.46554831.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-847771.72-465661.33-1029598.95-577082.86-356843.87
吸收投资收到的现金(万元)286750.3669285.89507843.29211315.41125386.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)285906.9469100.00485428.83--119600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1985166.051153994.353322599.132206416.811696681.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79123.02----73467.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2351039.441226695.743870420.582491200.121824836.07
偿还债务支付的现金(万元)1202716.39692568.222969401.691774528.911250489.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110969.1744286.00169771.74140052.1685600.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23226.22--5989.75--2380.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60600.46----195763.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1374286.02811878.123146406.102110344.261516765.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)976753.42414817.62724014.48380855.86308070.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40497.79-9974.67-31892.19-1782.0511628.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)131279.11-45290.2724964.83-152290.12-4660.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1280598.561280598.561255633.731255633.731255633.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1411877.661235308.291280598.561103343.611250973.66
净利润(万元)141914.95--228841.89--33219.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)52561.81--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26036.47--46060.04--20442.95
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-174.98---479.09--1826.41
固定资产报废损失(万元)207820.24--294923.51--150748.35
公允价值变动损失(万元)-99620.76---192216.60--9078.41
财务费用(万元)149108.42--174593.62--75693.47
投资损失(万元)-20485.70---14578.88---9956.66
递延所得税资产减少(万元)-28335.71---51561.83---29205.82
递延所得税负债增加(万元)642.82--37208.40---4312.40
存货的减少(万元)-522799.21---251936.86---260368.67
经营性应收项目的减少(万元)-305316.18---666409.28---8933.10
经营性应付项目的增加(万元)442492.55--639131.22--21546.30
其他(万元)-7673.57---29283.02---19290.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42795.21--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1411877.66--1280598.56--1250973.66
减:现金的期初余额(万元)1280598.56--1255633.73--1255633.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)131279.11--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3230.66--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-242025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-262025-08-30
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