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智莱科技(300771)现金流量表图
智莱科技(300771)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49098.9329939.7216132.6355061.0140367.62
收到的税费返还(万元)1272.951137.36984.372637.902170.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1710.87869.50547.952541.302592.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52082.7531946.5817664.9560240.2245130.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24210.4120572.357711.3925451.1617807.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12817.359175.495359.6617124.7313373.21
支付的各项税费(万元)2653.761646.73584.954592.492645.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5730.983620.251525.983207.133960.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45412.5035014.8115181.9850375.5137787.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6670.26-3068.232482.969864.707342.90
收回投资收到的现金(万元)79712.1758139.2533191.55213360.34182418.99
取得投资收益收到的现金(万元)2726.062266.871598.244029.233743.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.4337.594.9935.0523.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9.83509.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82490.6660443.7134794.78217434.45186695.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)380.88242.27139.01433.28373.07
投资支付的现金(万元)130215.49106914.7161268.13215848.23185885.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10.60638.07----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130596.36107167.5862045.21216281.52186258.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48105.71-46723.86-27250.431152.93436.87
吸收投资收到的现金(万元)3469.733477.253518.49----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4800.003800.002800.009010.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8600.006400.004500.009500.002819.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16869.7313677.2510818.4918510.0010819.66
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.005000.0010100.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4788.804698.5136.023763.553713.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9784.66194.69110.295963.635230.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22573.4612893.195146.3119827.1819043.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5703.74784.065672.18-1317.18-8224.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-968.05-770.41-863.94-1025.53-395.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48107.24-49778.45-19959.228674.92-840.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57492.7857492.7857492.7848817.8748817.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9385.547714.3437533.5657492.7847977.81
净利润(万元)--5659.35--8208.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---298.34--2651.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.21--226.38--
长期待摊费用摊销(万元)------44.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.52---22.40--
固定资产报废损失(万元)--1154.43--51.64--
公允价值变动损失(万元)---3522.77---2628.89--
财务费用(万元)--695.24--1327.86--
投资损失(万元)---947.20---1753.64--
递延所得税资产减少(万元)--66.46--589.59--
递延所得税负债增加(万元)--369.23---95.23--
存货的减少(万元)--1163.15---1081.85--
经营性应收项目的减少(万元)---3549.25---1634.88--
经营性应付项目的增加(万元)---4415.76--1147.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3068.23--9864.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7714.34--57492.78--
减:现金的期初余额(万元)--57492.78--48817.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49778.45--8674.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--458.60--889.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-102025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-292026-04-102025-10-28
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