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阿科力(603722)现金流量表图
阿科力(603722)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25338.5814461.1037935.7029994.6819404.90
收到的税费返还(万元)917.54463.651793.431121.63938.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)211.19122.444956.39181.59129.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26467.3115047.1944685.5231297.9120473.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22351.7510998.0641430.6627428.9219079.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2912.171772.364539.193602.942690.98
支付的各项税费(万元)169.7394.92333.87250.39164.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1099.04464.284848.647105.856146.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26532.7013329.6251152.3538388.1028081.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65.391717.57-6466.84-7090.19-7608.81
收回投资收到的现金(万元)10694.196094.1973524.7854625.7137021.08
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54.5733.18267.29201.48142.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10748.766127.3773794.5754827.1937163.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5327.913109.1712966.1910457.486956.96
投资支付的现金(万元)9600.001000.0060200.0046600.0028500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14927.914109.1773166.1957057.4835456.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4179.152018.20628.38-2230.291706.94
吸收投资收到的现金(万元)----4478.344478.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4478.344478.34--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----957.00957.00957.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----15.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)----972.00957.00957.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)----3506.343521.34-957.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-345.81-207.54-32.9436.0356.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4590.353528.24-2365.05-5763.12-6802.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23220.2723220.2725585.3325585.3325585.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18629.9226748.5123220.2719822.2118783.11
净利润(万元)-2143.16---3549.95---547.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-76.26--146.13---166.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)66.26--138.73--68.74
长期待摊费用摊销(万元)----506.69--269.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----16.17--16.17
固定资产报废损失(万元)2293.10--------
公允价值变动损失(万元)-----404.56---23.77
财务费用(万元)423.07--105.73---59.22
投资损失(万元)-43.28---217.56---100.13
递延所得税资产减少(万元)-399.39---757.82---89.94
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3213.68---190.44---196.03
经营性应收项目的减少(万元)1083.98---6711.23---478.10
经营性应付项目的增加(万元)626.81--102.82---7966.85
其他(万元)770.28--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-65.39---6466.84---7608.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18629.92--23220.27--18783.11
减:现金的期初余额(万元)23220.27--25585.33--25585.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4590.35---2365.05---6802.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)55.30--48.59---43.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6.71--6.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-262025-08-28
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