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景兴纸业(002067)现金流量表图
景兴纸业(002067)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)320100.00150613.48569142.27391873.42249602.78
收到的税费返还(万元)10943.304970.6716008.9511596.876013.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7616.094507.444099.092381.481174.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338659.38160091.59589250.31405851.78256791.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)232949.60117141.46505077.56378394.61267385.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18788.4910300.7133562.3125560.5617578.00
支付的各项税费(万元)23146.7211187.1343102.6730785.4015882.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3719.776612.4110132.297772.925086.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278604.59145241.72591874.83442513.49305932.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60054.7914849.87-2624.52-36661.72-49141.35
收回投资收到的现金(万元)588.64172.764582.843603.583476.87
取得投资收益收到的现金(万元)95.51114.3269.92406.95226.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.4646.238906.987077.154452.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18624.327886.2362639.9670396.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19356.948219.5476199.6981483.8268499.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92709.6044516.6562214.6448848.3133456.33
投资支付的现金(万元)4250.002500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24400.0016601.9780567.0079055.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121359.6063618.62142781.64127904.1190710.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102002.65-55399.08-66581.95-46420.29-22211.01
吸收投资收到的现金(万元)----464.27464.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----464.27----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162477.9363698.77210326.33178433.09104101.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162477.9363698.77210790.61178897.36104101.86
偿还债务支付的现金(万元)91036.8357897.52161834.98137068.6585836.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4114.60923.935501.244242.051965.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----506.18----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83.71--552.73457.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95235.1458821.45167888.95141768.1288260.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)67242.794877.3242901.6637129.2515841.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1098.73-263.47-1264.83-234.41275.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24196.20-35935.36-27569.65-46187.17-55235.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116352.64116352.64143922.30143922.30143922.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140548.8480417.28116352.6497735.1388687.20
净利润(万元)14262.72--5945.47--5732.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)236.55--183.96----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)460.77--898.19--450.66
长期待摊费用摊销(万元)----24.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-66.45---8445.09---8439.62
固定资产报废损失(万元)15095.23--619.92--16453.25
公允价值变动损失(万元)-585.76--572.85--721.84
财务费用(万元)1840.67--6976.32--2131.64
投资损失(万元)-633.91---845.81---1712.03
递延所得税资产减少(万元)-228.11--26.57---33.38
递延所得税负债增加(万元)-0.35--6.45---1.37
存货的减少(万元)21285.42--24321.47---28845.15
经营性应收项目的减少(万元)-4151.46---37156.20---4167.58
经营性应付项目的增加(万元)12508.48---28485.50---32507.82
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)60054.79---2624.52----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)140548.84--116352.64--88687.20
减:现金的期初余额(万元)116352.64--143922.30--143922.30
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)24196.20---27569.65----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.79--39.69----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-272025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-272025-11-012025-08-27
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