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三只松鼠(300783)现金流量表图
三只松鼠(300783)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)511986.69358579.721228653.62839669.49597862.03
收到的税费返还(万元)7338.957078.633652.083647.45821.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16863.077996.0416846.7346150.1335288.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)536188.71373654.391249152.43889467.06633972.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)385769.79270926.77913278.37676672.19487711.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29192.0813756.2749156.8137143.3925597.96
支付的各项税费(万元)35604.2723119.6559633.2942213.5934293.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87752.0352336.54206237.61184022.16124045.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)538318.17360139.231228306.08940051.32671648.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2129.4613515.1620846.35-50584.26-37676.69
收回投资收到的现金(万元)317374.9585243.38483976.39271302.13203100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1301.99655.873749.713524.123119.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)202.4620.67306.4294.6610.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2781.402676.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)318879.3985919.92488032.52277702.31208905.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11263.696373.6123732.0213283.3710088.93
投资支付的现金(万元)346257.3493731.25453980.07283747.05201192.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11500.53----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)357787.15100104.86489212.62297030.42211281.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38907.76-14184.94-1180.09-19328.12-2375.75
吸收投资收到的现金(万元)140.000.00790.00590.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.00--790.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2600.0040983.8246241.2737029.0222516.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)37.63--1576.711561.211483.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2777.6340983.8248607.9939180.2324000.21
偿还债务支付的现金(万元)22600.0069100.0021043.2218910.008900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4950.785.9110815.9410137.0610008.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9474.193541.025426.712774.802076.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37024.9772646.9237285.8731821.8620985.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34247.34-31663.1011322.127358.363015.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.91-7.71-100.21-54.86-43.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-75301.47-32340.6030888.17-62608.87-37080.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116284.88116284.8885396.7185396.7185396.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40983.4183944.28116284.8822787.8348315.91
净利润(万元)24160.39--13092.04--13548.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)734.04--6709.50--647.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)662.06--1063.14--475.57
长期待摊费用摊销(万元)----4497.54--1894.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-267.20---47.50---11.14
固定资产报废损失(万元)4693.74--74.88--27.37
公允价值变动损失(万元)-----2.80----
财务费用(万元)327.77--656.66--601.45
投资损失(万元)-1116.11---3682.76---1752.14
递延所得税资产减少(万元)-2148.17---2410.21---1219.00
递延所得税负债增加(万元)-49.54---1101.61----
存货的减少(万元)91821.98--33487.78--134435.70
经营性应收项目的减少(万元)26634.68---2856.39--12037.71
经营性应付项目的增加(万元)-153067.28---41990.21---202507.35
其他(万元)294.85--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2129.46--20846.35---37676.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)2999.54--------
现金的期末余额(万元)40983.41--116284.88--48315.91
减:现金的期初余额(万元)116284.88--85396.71--85396.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-75301.47--30888.17---37080.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2041.88--3625.60--1589.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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