中财网 中财网股票行情
美瑞新材(300848)现金流量表图
美瑞新材(300848)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114520.9173534.8326715.52140066.4198135.22
收到的税费返还(万元)3.212.692.41699.77153.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1710.311396.061174.825166.354204.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116234.4474933.5827892.75145932.53102493.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122368.0990608.3151134.8999248.2366347.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10501.597156.463127.979529.697441.94
支付的各项税费(万元)1993.231621.55677.382207.051378.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1937.971245.22545.342836.921998.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136800.89100631.5455485.58113821.8977167.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20566.45-25697.96-27592.8232110.6525326.14
收回投资收到的现金(万元)50100.0044100.0022712.0082200.0059000.00
取得投资收益收到的现金(万元)787.41761.37444.74499.93162.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50887.4144861.3723156.7482699.9359162.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17529.6013137.025844.7139269.8027441.91
投资支付的现金(万元)49900.0040000.007000.00119400.00103400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67429.6053137.0212844.71158669.80130841.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16542.19-8275.6510312.03-75969.87-71679.31
吸收投资收到的现金(万元)------19590.5019590.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55518.2850167.8533054.8041165.9524095.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41941.7627219.357000.0015996.0010500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97460.0477387.2040054.8076752.4454185.74
偿还债务支付的现金(万元)43124.5533676.5512408.6943603.8322779.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5599.264531.351131.937880.246738.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16884.089643.478619.536383.601491.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65607.8947851.3722160.1557867.6831009.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31852.1529535.8317894.6518884.7723176.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-287.90-138.33-72.10-36.932.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5544.39-4576.12541.76-25011.39-23174.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32997.2232997.2232997.2258008.6158008.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27452.8328421.1133538.9832997.2234833.77
净利润(万元)--1723.31--6877.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1105.81--1362.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--236.50--362.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.32--
固定资产报废损失(万元)--7027.19--7066.56--
公允价值变动损失(万元)--319.16---482.15--
财务费用(万元)--2976.55--2611.05--
投资损失(万元)---666.42---138.06--
递延所得税资产减少(万元)---469.95---646.98--
递延所得税负债增加(万元)---128.85---101.17--
存货的减少(万元)---7664.24--3308.22--
经营性应收项目的减少(万元)---50923.12---62128.78--
经营性应付项目的增加(万元)--19933.28--73849.67--
其他(万元)--394.39--71.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25697.96--32110.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28421.11--32997.22--
减:现金的期初余额(万元)--32997.22--58008.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4576.12---25011.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.13--50.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-03-302025-10-28
↑返回页顶↑

转至美瑞新材（300848）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。