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安宁股份(002978)现金流量表图
安宁股份(002978)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)152396.4794674.9637202.02244280.74170695.82
收到的税费返还(万元)456.3297.3694.850.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5993.4310968.819255.5712921.5178255.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158846.22105741.1346552.44257202.25248951.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42578.7932570.1816364.8957299.5339931.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19845.9513303.0616180.2130004.3916833.82
支付的各项税费(万元)29665.2822548.328120.4144758.0235631.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14355.276197.145185.516543.62169006.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106445.3074618.7145851.01138605.56261403.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52400.9231122.42701.43118596.69-12451.68
收回投资收到的现金(万元)170500.00118500.0035000.00104500.0062000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6234.651153.3853.812444.531354.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23302.646993.31-51.00849.033135.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200037.29126646.6935002.81107793.5666490.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)103203.3171747.1430523.92176641.42143424.67
投资支付的现金(万元)175523.84102523.8438523.84308575.69206992.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.0065059.0630305.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132983.71125391.8657395.27253500.0337813.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)411710.87299662.84126443.04803776.20418536.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-211673.58-173016.16-91440.23-695982.64-352046.30
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187978.16181215.84181215.84474003.22264756.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1463.421463.421463.420.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)189441.58182679.27182679.27474003.22264756.56
偿还债务支付的现金(万元)42993.1642991.1640000.0050100.0030050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25138.777205.913423.3928530.2126003.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)874.97844.97462.962238.461880.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69006.9051042.0443886.3580868.6757933.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120434.69131637.23138792.92393134.55206822.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)72.2055.4222.12453.47795.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38765.77-10201.0848076.24-183797.93-156879.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178146.71178146.71178146.71361944.65361944.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139380.94167945.63226222.95178146.71205064.99
净利润(万元)--34083.52--71824.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--261.35--174.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--976.51--1907.91--
长期待摊费用摊销(万元)--5004.45--9619.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.43--349.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--88.95--2345.25--
投资损失(万元)---2964.85--3704.80--
递延所得税资产减少(万元)---169.18--242.25--
递延所得税负债增加(万元)--238.00---794.23--
存货的减少(万元)--352.53---3356.55--
经营性应收项目的减少(万元)---4364.81--32341.93--
经营性应付项目的增加(万元)---14306.46---24558.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31122.42--118596.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167945.63--178146.71--
减:现金的期初余额(万元)--178146.71--361944.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10201.08---183797.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------207.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.32--22.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
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