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瑞泰科技(002066)现金流量表图
瑞泰科技(002066)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102005.6640467.06233043.16163380.26115489.80
收到的税费返还(万元)14.1810.55415.63420.85420.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3946.322494.646673.3815576.299674.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105966.1642972.25240132.17179377.40125585.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88972.9245084.30160176.90131611.4276816.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17250.438915.7836870.0827249.9718654.11
支付的各项税费(万元)7037.373041.0014437.0112016.759309.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10388.786227.5619743.9421363.5112895.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123649.5063268.64231227.94192241.65117675.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17683.34-20296.398904.23-12864.267910.07
收回投资收到的现金(万元)----217.59----
取得投资收益收到的现金(万元)----133.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.5948.85144.25136.50136.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------350.75--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82.5948.85495.01487.25136.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)284.72123.844487.791906.101527.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)284.72123.844487.791906.101527.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-202.13-74.98-3992.78-1418.85-1391.52
吸收投资收到的现金(万元)----2434.062434.062365.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89756.7922628.06106776.8386999.3253799.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89756.7922628.06109210.8989433.3856164.85
偿还债务支付的现金(万元)69619.3113217.1596163.8877503.5662235.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7557.011848.5510970.388265.206481.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1972.021001.514186.51--1332.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.95--89.1210.865.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77184.2715065.71107223.3985779.6268722.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12572.527562.361987.513653.76-12557.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.13-0.1313.5013.4614.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5313.09-12809.156912.45-10615.88-6025.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44925.9444925.9438013.4938013.4938013.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39612.8532116.7944925.9427397.6031988.25
净利润(万元)-495.85---3357.21--5291.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32.03--261.05--50.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)436.80--936.91--503.63
长期待摊费用摊销(万元)----25.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.47---63.98---63.94
固定资产报废损失(万元)5077.31--18.48--4430.73
公允价值变动损失(万元)----0.97--0.97
财务费用(万元)2019.62--3979.36--1748.95
投资损失(万元)-----155.99----
递延所得税资产减少(万元)-137.30---415.06--17.23
递延所得税负债增加(万元)-----8.06----
存货的减少(万元)-6230.43---5928.02---5057.65
经营性应收项目的减少(万元)-31328.31--29204.96--26668.27
经营性应付项目的增加(万元)12423.19---27807.58---26394.92
其他(万元)505.99------620.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17683.34--8904.23--7910.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39612.85--44925.94--31988.25
减:现金的期初余额(万元)44925.94--38013.49--38013.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5313.09--6912.45---6025.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)61.30--147.01--83.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-212026-04-092025-11-012025-08-27
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-102025-11-012025-08-27
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