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绿亨科技(920866)现金流量表图
绿亨科技(920866)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20761.48----32378.9922196.40
收到的税费返还(万元)------5.53--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.0016588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.0018768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)875.242837100.007946200.001497.591356.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21636.7133035100.0062535800.0033882.1023552.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15373.00----19827.0213566.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5171.07811500.002028500.007719.975587.02
支付的各项税费(万元)384.25286500.002504800.00832.85473.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.009765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.0059700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.007988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3752.152544100.003302900.003486.451787.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24680.4729254900.0030950000.0031866.2921415.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3043.763780200.0031585800.002015.812137.46
收回投资收到的现金(万元)11142.5017470300.0086428600.0010535.616455.73
取得投资收益收到的现金(万元)200.29615800.003027200.00115.40106.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.442400.0040200.00787.782.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)215.87--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11624.1018088500.0089496000.0011438.806564.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1741.9017200.00289300.005283.693240.79
投资支付的现金(万元)16932.4823423000.0097110300.0012903.658128.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4556.01--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23230.3823440200.0097399600.0018187.3411368.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11606.29-5351700.00-7903600.00-6748.54-4804.24
吸收投资收到的现金(万元)10.00----270.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------270.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15874.22----6950.006450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15884.2211897000.0072593500.007220.006590.00
偿还债务支付的现金(万元)6355.00----3500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2044.61207700.001850600.002949.362719.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00----240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123.023000.007400.0079.3879.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8522.6315460400.0087517100.006528.744299.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7361.58-3563400.00-14923600.00691.262290.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.67-84600.00-189700.00-0.29-0.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7289.14-5219500.008568900.00-4041.76-376.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22905.6934263500.0025694600.0025183.1225183.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15616.5629044000.0034263500.0021141.3624807.09
净利润(万元)1461.44--4263300.00--1946.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)206.50------369.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)217.64--84900.00--210.26
长期待摊费用摊销(万元)18.69--51400.00--12.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.78--1900.00--0.10
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)82.16--162200.00--664.11
财务费用(万元)-27.87-------46.83
投资损失(万元)-236.19------141.81
递延所得税资产减少(万元)-5.88--271800.00---68.35
递延所得税负债增加(万元)0.82------1.27
存货的减少(万元)-3822.84-------50.59
经营性应收项目的减少(万元)-3852.26---1236500.00---1282.44
经营性应付项目的增加(万元)1138.85--25676300.00---1108.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3043.76--31585800.00--2137.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15616.56--405700.00--24807.09
减:现金的期初余额(万元)22905.69--342100.00--25183.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7289.14--8568900.00---376.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)165.80--4040700.00--37.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)88.18--192700.00--75.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-132025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-132025-10-292025-08-26
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