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倍加洁(603059)现金流量表图
倍加洁(603059)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136516.1386929.3943191.57163973.87114895.52
收到的税费返还(万元)5149.863424.351614.545013.073559.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)929.85405.97152.891486.24885.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142595.8490759.7144959.01170473.18119340.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89406.2257298.0426494.3399245.9469912.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27840.6018646.257848.6331774.4023504.43
支付的各项税费(万元)3380.242591.481061.544447.772155.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12054.457214.353942.4913682.6610161.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132681.5185750.1239347.00149150.78105734.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9914.335009.595612.0121322.4013606.49
收回投资收到的现金(万元)1034.701078.6258.541321.93352.63
取得投资收益收到的现金(万元)126.72106.271.16581.52409.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.3893.7946.5590.2373.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1205.801278.68106.241993.68835.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9883.217803.084075.428999.365476.89
投资支付的现金(万元)2000.002000.00300.005389.515489.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11883.219803.084375.4214388.8810966.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10677.40-8524.40-4269.18-12395.19-10130.51
吸收投资收到的现金(万元)278.85289.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35344.6821695.0013200.0051675.0140690.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35623.5321984.0213200.0051675.0140690.29
偿还债务支付的现金(万元)34704.9621907.6411847.6453475.2941175.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3698.06670.75339.612361.631514.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)488.80430.57152.63106.829.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38891.8223008.9612339.8755943.7342698.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3268.28-1024.94860.13-4268.73-2008.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.67-28.24-11.82-3.84--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4060.03-4567.992191.144654.641467.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10021.0810021.0810021.085366.445366.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5961.055453.0912212.2110021.086833.85
净利润(万元)--5578.48--12288.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---10.28--1232.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.08--411.75--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.15--122.56--
固定资产报废损失(万元)--3311.48--6786.97--
公允价值变动损失(万元)---65.97--1907.04--
财务费用(万元)--1026.04--2162.29--
投资损失(万元)--816.39---2983.30--
递延所得税资产减少(万元)--274.64---420.21--
递延所得税负债增加(万元)---467.20---504.53--
存货的减少(万元)---1424.16---3351.20--
经营性应收项目的减少(万元)---6162.31---978.06--
经营性应付项目的增加(万元)--6.66--2602.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5009.59--21322.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5453.09--10021.08--
减:现金的期初余额(万元)--10021.08--5366.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4567.99--4654.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--189.35--154.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--272.48--49.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-232025-10-28
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