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奥飞数据(300738)现金流量表图
奥飞数据(300738)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238461.97154146.1875480.00251720.73165753.61
收到的税费返还(万元)156.6268.260.0137.16142.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19129.613073.89328.8821258.9822205.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257748.20157288.3275808.89273016.87188100.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109674.3755782.0327661.3297693.5853112.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7787.325422.743243.518966.536359.79
支付的各项税费(万元)8748.326811.352032.432934.702266.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11355.714080.092703.3721834.8964522.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137565.7372096.2135640.62131429.70126261.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120182.4785192.1140168.27141587.1761839.77
收回投资收到的现金(万元)20009.0019495.203.00402.169.00
取得投资收益收到的现金(万元)671.67--0.00121.96121.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.001247.16136.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)250.00250.00250.0012722.8110948.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)240.25240.25240.25140.786.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21170.9319985.45493.2514634.8711222.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)278655.78188379.2674984.60360593.90252626.12
投资支付的现金(万元)8800.001500.000.0023809.009809.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7926.17--0.0014389.9211896.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)470.001210.250.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)295851.95191089.5174984.60398792.82274331.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-274681.03-171104.06-74491.34-384157.95-263109.12
吸收投资收到的现金(万元)112550.77295.010.0046454.9814254.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)112550.77295.010.0046454.98--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)584268.03333208.47150036.14461647.29400015.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.00--0.00--6537.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)726818.80333503.48150036.14508102.27420808.16
偿还债务支付的现金(万元)440673.38151517.9359160.57223269.08162292.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26406.8317504.957791.6325998.6819726.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)83998.6451873.042754.804233.586114.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)551078.85220895.9369707.00253501.34188133.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175739.95112607.5580329.14254600.93232675.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.76-4.60-10.597.201.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21218.6326691.0145995.4712037.3631407.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17227.0117227.0117227.015189.655189.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38445.6443918.0263222.4817227.0136597.19
净利润(万元)--21662.54--15491.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7124.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1215.08--2342.35--
长期待摊费用摊销(万元)--490.10--1206.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.47---202.05--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---3022.57---1182.46--
财务费用(万元)--17861.75--31685.40--
投资损失(万元)---1013.96--1848.19--
递延所得税资产减少(万元)---1051.61---3276.31--
递延所得税负债增加(万元)--2156.70--2338.80--
存货的减少(万元)--300.39--1800.96--
经营性应收项目的减少(万元)---4809.55---23637.14--
经营性应付项目的增加(万元)--4376.38--19310.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--85192.11--141587.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43918.02--17227.01--
减:现金的期初余额(万元)--17227.01--5189.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26691.01--12037.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--245.10--11602.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4230.95--6271.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-07-312026-04-282026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-012026-04-292026-04-182025-10-29
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