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鼎熔岩(301028)现金流量表图
鼎熔岩(301028)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52805.4221627.42104137.7175289.8747989.81
收到的税费返还(万元)244.04227.171185.43916.44798.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2417.221110.263032.892351.221876.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55466.6822964.86108356.0378557.5250664.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27220.7613537.6351232.8437665.5925776.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11573.926846.0717626.3713694.669919.46
支付的各项税费(万元)3697.181189.608329.786626.494416.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2904.681103.994278.972748.421915.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45396.5322677.2981467.9660735.1542028.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10070.15287.5726888.0817822.378635.91
收回投资收到的现金(万元)51700.0024500.0071500.0040500.0034500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1965.701695.25439.27481.23303.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.000.004.604.604.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53672.7026195.2571943.8740985.8334807.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19237.1911274.4830243.0321273.7611189.18
投资支付的现金(万元)60700.0042200.0080000.0066500.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.270.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79958.4653474.48110243.0387773.7653189.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26285.75-27279.23-38299.17-46787.92-18381.46
吸收投资收到的现金(万元)960.420.001037.661037.66954.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10643.206670.2022160.0013900.007100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11603.626670.2023197.6614937.668054.59
偿还债务支付的现金(万元)1695.160.001255.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4111.14418.258209.184215.964096.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.530.001.050.523.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5806.83418.259465.234216.484099.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5796.796251.9513732.4310721.183954.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-350.66-210.24-235.26-107.67-53.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10769.47-20949.942086.08-18352.05-5843.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37885.6237885.6235799.5435799.5435799.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27116.1516935.6737885.6217447.4929955.67
净利润(万元)13350.78--23228.94--12527.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)817.24--683.73--596.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)138.36--221.19--140.85
长期待摊费用摊销(万元)--------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)9.93--11.52--11.52
固定资产报废损失(万元)1878.99--39.88----
公允价值变动损失(万元)-104.60------0.00
财务费用(万元)369.23--0.28--25.49
投资损失(万元)-862.72---2170.50---1125.84
递延所得税资产减少(万元)-750.81---310.50---379.07
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-940.13---3566.69--1254.09
经营性应收项目的减少(万元)-11049.86---255.27---5634.23
经营性应付项目的增加(万元)4959.64--4075.98---2620.29
其他(万元)2254.09--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10070.15--26888.08--8635.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27116.15--37885.62--29955.67
减:现金的期初余额(万元)37885.62--35799.54--35799.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10769.47--2086.08---5843.87
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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