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乐歌股份(300729)现金流量表图
乐歌股份(300729)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)520879.03324069.72157001.50733684.62527083.97
收到的税费返还(万元)17199.4012412.505624.2325260.3820352.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12074.4710206.235837.7518775.7524117.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)550152.91346688.45168463.48777720.75571554.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)354631.97224596.26109386.37521114.19359775.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46254.2032341.4116976.5558140.8247943.99
支付的各项税费(万元)27919.0120064.439619.8315687.9927073.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69968.9144953.6222530.6670244.5376146.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498774.09321955.72158513.41665187.54510939.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51378.8224732.739950.07112533.2160614.88
收回投资收到的现金(万元)773279.09461079.09262600.00797660.97528898.01
取得投资收益收到的现金(万元)1855.001335.82814.27997.161437.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.687.747.7410530.086458.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------660.00659.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)775164.76462422.65263422.01809848.20537453.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34165.2930851.2423325.55118477.3892858.10
投资支付的现金(万元)783889.86481528.91284246.28804345.01525449.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)281.81490.99----0.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)818336.96512871.14307571.83922822.39618308.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43172.20-50448.49-44149.83-112974.18-80854.51
吸收投资收到的现金(万元)------228.51237.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)414085.81246897.5798504.82441119.79349259.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)860.04801.11--22452.0319307.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)414945.85247698.6899583.68463800.33368805.03
偿还债务支付的现金(万元)436562.51272964.92117317.06415940.37312649.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12989.2911964.43783.0516107.1513157.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38508.0824322.17--47555.0934408.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)488059.88309251.51132312.93479602.61360215.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-73114.03-61552.83-32729.25-15802.288589.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4458.91-5016.23-3021.98-2021.491236.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69366.32-92284.82-69950.99-18264.74-10413.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210448.28210448.28210448.28228713.02228713.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141081.96118163.46140497.29210448.28218299.66
净利润(万元)--2138.00--25946.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--606.59--4533.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--967.00--1884.84--
长期待摊费用摊销(万元)------1056.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.63---2656.21--
固定资产报废损失(万元)--7025.84--67.46--
公允价值变动损失(万元)---175.39---1013.55--
财务费用(万元)--16317.82--24301.44--
投资损失(万元)---622.10---936.22--
递延所得税资产减少(万元)---1214.01---985.23--
递延所得税负债增加(万元)---461.12---1232.72--
存货的减少(万元)--106.13---4924.36--
经营性应收项目的减少(万元)---6651.90--25766.67--
经营性应付项目的增加(万元)---15761.71---15074.68--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24732.73--112533.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118163.46--210448.28--
减:现金的期初余额(万元)--210448.28--228713.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92284.82---18264.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21667.94--43179.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-24
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