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威唐工业(300707)现金流量表图
威唐工业(300707)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63062.2841502.9519411.8999279.2566849.36
收到的税费返还(万元)1446.06866.23448.161552.021214.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)974.17545.43264.181606.541916.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65482.5142914.6120124.22102437.8069981.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38910.3924671.0611643.1652552.8337808.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14447.869703.035227.0419367.6513610.71
支付的各项税费(万元)2010.001212.62644.203881.502558.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2955.362047.74829.873749.523252.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58323.6237634.4518344.2879551.5057229.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7158.905280.161779.9522886.3012751.51
收回投资收到的现金(万元)310420.00217260.00107200.00202800.00140339.45
取得投资收益收到的现金(万元)387.22255.65123.94244.06175.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)319.0692.4167.40834.93830.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------639.45--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)138.88----416.64416.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311265.16217608.05107391.34204935.08141762.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4087.122847.40908.7411555.188341.26
投资支付的现金(万元)317821.04217260.00107200.00202800.00142700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.92190.65103.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)322109.09220298.04108211.84214355.18151041.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10843.93-2689.99-820.50-9420.10-9278.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52.7716.8616.1745.7123.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3052.7716.8616.1745.7123.84
偿还债务支付的现金(万元)225.73151.9776.473300.033222.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1081.991075.011.601821.83562.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3669.90259.19208.491078.321047.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4977.621486.17286.566200.184832.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1924.85-1469.32-270.39-6154.47-4809.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1085.22-862.67-493.18272.09394.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6695.11258.18195.887583.82-941.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63212.9863212.9863212.9855629.1655629.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56517.8763471.1663408.8663212.9854687.89
净利润(万元)---2988.63--2900.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--975.21--730.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.64--464.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.15---136.87--
固定资产报废损失(万元)--2635.11--5193.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2263.49--1752.88--
投资损失(万元)--97.12--5.79--
递延所得税资产减少(万元)--233.18--471.07--
递延所得税负债增加(万元)---35.51---344.14--
存货的减少(万元)---318.27--1124.32--
经营性应收项目的减少(万元)--1503.38--6979.41--
经营性应付项目的增加(万元)--360.56--2148.06--
其他(万元)---5.86---301.99--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5280.16--22886.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63471.16--63212.98--
减:现金的期初余额(万元)--63212.98--55629.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--258.18--7583.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.35--678.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-232025-10-14
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-232025-10-16
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