中财网 中财网股票行情
丽人丽妆(605136)现金流量表图
丽人丽妆(605136)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101110.2546616.68190610.35132469.3194073.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12009.478765.9725787.0617057.739821.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113119.7255382.65216397.41149527.05103894.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72133.8437899.63117807.0793290.7156861.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10851.556078.8025813.7319058.8613398.97
支付的各项税费(万元)5023.612968.396249.834888.043306.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23356.0510935.8553966.5533507.4223993.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111365.0557882.68203837.19150745.0497559.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1754.67-2500.0412560.22-1217.996334.38
收回投资收到的现金(万元)127189.6349889.65175805.60127031.6780927.81
取得投资收益收到的现金(万元)430.91129.91895.95287.70209.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.7012.2329.1219.2416.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127635.2550031.79176730.67127390.7981153.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)844.15796.941135.82273.94171.76
投资支付的现金(万元)162198.2179378.17183089.66136259.0993669.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--49.50--0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163090.4080224.61184225.48136533.0393840.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35455.15-30192.83-7494.80-9142.24-12687.43
吸收投资收到的现金(万元)91.506.210.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)91.50--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91.506.210.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----0.000.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)488.61260.85--997.71714.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)488.61260.851222.27997.71714.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-397.11-254.64-1222.27-997.71-714.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.08-1321.23-15.988.5729.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34239.69-34268.743827.17-11349.38-7037.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84070.6384070.6380243.4780243.4780243.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49830.9549801.9084070.6368894.0973205.77
净利润(万元)2229.64---7994.31---3418.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2661.28------3599.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.59--53.70--24.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.26--1.05--21.90
固定资产报废损失(万元)148.98--374.19--199.51
公允价值变动损失(万元)-368.73--3633.56--24.53
财务费用(万元)167.97--68.20---785.65
投资损失(万元)583.32---769.97---81.41
递延所得税资产减少(万元)1032.73---120.35---898.97
递延所得税负债增加(万元)73.31--15.38--0.00
存货的减少(万元)-2114.23---3859.73--1259.71
经营性应收项目的减少(万元)-1745.54--3202.61---3730.32
经营性应付项目的增加(万元)-4536.01--6821.74--2664.56
其他(万元)----3649.17----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1754.67------6334.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48234.72--82202.07--64419.63
减:现金的期初余额(万元)82202.07--76726.37--76726.37
加:现金等价物的期末余额(万元)1596.23------8786.15
减:现金等价物的期初余额(万元)1868.56------3517.10
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34239.69-------7037.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)55.00------79.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)438.37------621.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-132026-04-272026-03-282025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-132026-04-282026-03-282025-10-302025-08-27
↑返回页顶↑

转至丽人丽妆（605136）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。