中财网 中财网股票行情
农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)457999.52300309.22145075.76694130.18544210.46
收到的税费返还(万元)58.5845.74192.85385.83353.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19511.9611224.568897.1035892.3031975.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)477570.06311579.53154165.71730408.31576539.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)247913.06163846.7082591.24472023.69379698.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69134.9245117.7923445.2188573.9768232.03
支付的各项税费(万元)35469.6025192.7912337.8342846.0432682.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16806.1110728.9414008.7436222.4429891.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)369323.69244886.22132383.01639666.15510504.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108246.3766693.3021782.7090742.1766034.24
收回投资收到的现金(万元)554250.00292250.00136000.0098232.948232.94
取得投资收益收到的现金(万元)3029.102568.89545.529298.334217.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5829.035805.582.99334.28325.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1028.221070.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)563108.13300624.47136548.52108893.7713846.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54206.7840198.4523791.65132234.22116702.46
投资支付的现金(万元)440533.79250980.21146550.00229302.803302.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)777.91401.97378.5012851.1110824.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508240.98291580.62170720.15374388.13130829.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)54867.149043.85-34171.63-265494.36-116983.08
吸收投资收到的现金(万元)4808.884808.884368.88259575.69248544.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4808.884808.884368.8864248.72--
发行债券收到的现金(万元)49970.0049970.0049970.00----
取得借款收到的现金(万元)348566.69208571.7780319.35584992.77394028.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30000.0030000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)403345.56263350.65134658.22874568.46672573.23
偿还债务支付的现金(万元)407509.84247943.49136825.50592934.77412782.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32463.1523992.388577.0849489.1345350.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10322.844998.024929.1721720.53--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32990.5832206.3330713.0136590.0134071.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)472963.57304142.20176115.59679013.92492203.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69618.01-40791.55-41457.37195554.54180369.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-205.10-153.04-105.00-121.01-69.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93290.4134792.56-53951.2920681.34129351.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)185168.51185531.14185335.89164487.17164487.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)278458.92220323.70131384.59185168.51293838.41
净利润(万元)--33106.06--52625.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2925.89--4682.29--
长期待摊费用摊销(万元)--2693.55--5887.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5766.73---13421.34--
固定资产报废损失(万元)--60.65--576.24--
公允价值变动损失(万元)---295.25---359.33--
财务费用(万元)--7639.32--17825.57--
投资损失(万元)---4073.85---10651.21--
递延所得税资产减少(万元)---457.91---948.11--
递延所得税负债增加(万元)---11.26--32.98--
存货的减少(万元)---411.54--3313.03--
经营性应收项目的减少(万元)--4140.93--9715.64--
经营性应付项目的增加(万元)--3824.28---33927.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66693.30--90742.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--2157.40------
现金的期末余额(万元)--220323.70--185168.51--
减:现金的期初余额(万元)--185531.14--164487.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34792.56--20681.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--178.28--10199.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2885.25--4722.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
↑返回页顶↑

转至农产品（000061）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。