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太湖雪(920262)现金流量表图
太湖雪(920262)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53271.2037687.5516166.8066519.1744495.41
收到的税费返还(万元)------2.280.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)490.56104.4071.19384.97319.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53761.7637791.9516238.0066906.4244815.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34324.0521049.609497.4635652.1225430.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7363.465150.832607.788434.666233.04
支付的各项税费(万元)1528.941306.81597.443191.351810.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8785.856746.802853.0812124.466813.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52002.3034254.0415555.7659402.5940287.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1759.463537.91682.247503.844527.97
收回投资收到的现金(万元)1550.600.360.0415580.5211580.52
取得投资收益收到的现金(万元)19.1314.13--49.8721.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.450.450.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1570.1814.950.4915630.3811602.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5556.392612.86834.062617.791217.44
投资支付的现金(万元)1550.001550.00--15580.0015580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7106.394162.86834.0618197.7916797.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5536.21-4147.91-833.57-2567.41-5195.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8295.614300.002500.005500.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8295.614300.002500.005500.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)4500.003500.001000.005000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)820.52774.0938.692021.301981.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1280.101044.93241.741192.54911.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6600.625319.021280.438213.846892.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1695.00-1019.021219.57-2713.84-1892.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-339.96-255.23-99.7912.39-18.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2421.71-1884.25968.462234.98-2578.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13551.6213551.6213551.6211316.6411316.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11129.9111667.3714520.0813551.628737.72
净利润(万元)--2700.28--3859.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--606.49--619.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.22--80.97--
长期待摊费用摊销(万元)--290.11--469.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.54------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---0.01---0.03--
财务费用(万元)--375.35--309.03--
投资损失(万元)---14.13---49.87--
递延所得税资产减少(万元)---15.69--0.41--
递延所得税负债增加(万元)---27.31--50.66--
存货的减少(万元)---5289.50---498.50--
经营性应收项目的减少(万元)--1063.07---88.28--
经营性应付项目的增加(万元)--2990.12--465.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3537.91--7503.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11667.37--13551.62--
减:现金的期初余额(万元)--13551.62--11316.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1884.25--2234.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---71.03--12.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--505.36--1074.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-012026-04-202026-04-032025-10-24
更新时间2026-10-202026-08-012026-04-202026-04-032025-10-24
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