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洛凯股份(603829)现金流量表图
洛凯股份(603829)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60721.6125662.86129628.2591664.9559659.63
收到的税费返还(万元)365.72111.171137.37633.19273.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4768.181657.332934.934218.591735.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65855.5127431.36133700.5496516.7361668.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48071.2830950.5171888.8652713.5442593.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14300.227611.4028304.2721167.0415038.25
支付的各项税费(万元)3422.961691.136073.595227.084032.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8796.885299.4713053.8713242.207498.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74591.3445552.50119320.5992349.8769162.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8735.83-18121.1414379.954166.87-7494.17
收回投资收到的现金(万元)29700.0015200.0044002.8642500.0032500.00
取得投资收益收到的现金(万元)198.5737.733113.4211461.143251.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.3044.3022.766.416.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2460.812034.94254.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6011.2285.9712.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29942.8721293.2549685.8256014.4836011.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5431.914320.279105.596093.854584.74
投资支付的现金(万元)23700.005700.0044160.0030900.0030900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3000.00--3324.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29131.9113020.2756315.5940317.9835484.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)810.968272.97-6629.7715696.51526.94
吸收投资收到的现金(万元)----189.00379.00379.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16397.008135.0017489.579543.007543.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6645.112529.033387.841514.111514.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23042.1110664.0321066.4111436.119436.11
偿还债务支付的现金(万元)9353.004000.0034128.3421502.7118521.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)486.55181.3411334.8515606.784515.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1397.80----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7655.94505.266591.294912.112237.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17495.494686.6052054.4942021.6025274.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5546.625977.43-30988.08-30585.49-15838.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2378.25-3870.74-23237.91-10722.12-22805.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28780.9328780.9352018.8452018.8452018.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26402.6824910.2028780.9341296.7229213.57
净利润(万元)2653.42--7410.35--6631.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28.73--836.70--40.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)609.41--1089.30--528.40
长期待摊费用摊销(万元)--------193.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.13--17.61---16.14
固定资产报废损失(万元)2315.79--4001.84--70.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)387.99--1005.69--1049.22
投资损失(万元)-164.14--303.58---72.26
递延所得税资产减少(万元)-273.25---959.27---464.80
递延所得税负债增加(万元)14.93---755.27---156.32
存货的减少(万元)-12642.60---12722.22---13462.34
经营性应收项目的减少(万元)-8163.60---23584.51---7008.01
经营性应付项目的增加(万元)5171.32--36821.82--2017.41
其他(万元)59.65--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8735.83--14379.95---7494.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26402.68--28780.93--29213.57
减:现金的期初余额(万元)28780.93--52018.84--52018.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2378.25---23237.91---22805.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1071.40--155.97--907.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)80.48--331.67--244.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-292025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-292025-11-012025-08-29
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