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绿色动力(601330)现金流量表图
绿色动力(601330)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178251.2682787.27378674.30274363.42159493.83
收到的税费返还(万元)5880.572092.449326.397082.864392.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2288.16970.075908.145251.832745.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186420.0085849.79393908.83286698.11166632.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51439.9727863.62100706.4172860.3545545.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31709.0119091.8753812.1642364.9230481.56
支付的各项税费(万元)24264.849745.5038068.7526300.0318298.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4132.871776.6010937.418033.015118.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115879.8959322.66209317.66154376.35103407.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70540.1126527.13184591.17132321.7563224.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----19.4313.270.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------270.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----289.43283.270.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7907.434526.3726128.4421002.4015734.10
投资支付的现金(万元)786.54--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12423.22------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21117.1916949.6026128.4421002.4015734.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21117.19-16949.60-25839.01-20719.13-15733.80
吸收投资收到的现金(万元)----11036.31----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)49932.5049932.50------
取得借款收到的现金(万元)107630.0010800.00236493.14160806.73120734.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157562.5060732.50297461.95160806.73120734.46
偿还债务支付的现金(万元)202129.2863832.37314012.55177493.97146773.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14347.839013.1773152.6552984.5916993.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3100.00--1600.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.24103.64--347.32235.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216733.3572949.18388708.99230825.88164002.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59170.85-12216.68-91247.04-70019.15-43268.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.95-1.65-1.96-1.13-1.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9750.88-2640.7967503.1541582.354220.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154284.18154284.1886781.0386781.0386781.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144533.30151643.38154284.18128363.3891001.93
净利润(万元)48885.69--60453.41--39857.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-31.63------279.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25241.35--49287.15--24640.17
长期待摊费用摊销(万元)--------110.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.08--8.75--0.01
固定资产报废损失(万元)490.25--1692.83--0.00
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)16334.56--36961.99--18528.21
投资损失(万元)18.26--------
递延所得税资产减少(万元)-813.03--1473.97--798.73
递延所得税负债增加(万元)581.85---28.27---375.91
存货的减少(万元)-387.50--214.77--163.77
经营性应收项目的减少(万元)-24941.67--1221.42---22177.44
经营性应付项目的增加(万元)-3237.64--5590.00---4556.37
其他(万元)3731.73--1413.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)70540.11------63224.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)144533.30--154284.18--91001.93
减:现金的期初余额(万元)154284.18--86781.03--86781.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9750.88------4220.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4344.22------4687.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)192.20------219.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-272026-03-282025-10-292025-08-29
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