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阿石创(300706)现金流量表图
阿石创(300706)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73406.0544528.08144813.95118634.5574049.29
收到的税费返还(万元)459.21165.431385.771273.69452.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1267.43210.991207.712157.031665.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75132.7044904.50147407.42122065.2776167.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80015.5337279.21133004.86112414.1068709.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4009.072099.948133.096277.944475.22
支付的各项税费(万元)849.72380.092398.271888.53913.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2283.971207.152580.834272.782130.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87158.3040966.39146117.05124853.3676228.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12025.603938.111290.37-2788.08-61.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.200.2021.46169.720.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)240.00272.440.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240.20272.6421.46169.720.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6417.923429.677108.548804.427621.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----988.38----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6417.923429.678096.928804.427621.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6177.72-3157.03-8075.46-8634.70-7621.49
吸收投资收到的现金(万元)268.61--1359.341304.901304.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65092.0837629.39115260.1099958.8261905.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2199.24--4754.132000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67559.9437629.39121373.57103263.7163210.77
偿还债务支付的现金(万元)52300.9835072.74106823.4370467.5447883.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)980.67455.981778.651356.20860.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6078.553741.392296.4011993.266862.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59360.2039270.11110898.4783817.0155606.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8199.73-1640.7210475.0919446.717604.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.04-103.90-82.3062.7787.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10171.62-963.533607.718086.699.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22411.2722411.2718803.5618803.5618803.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12239.6421447.7422411.2726890.2518812.77
净利润(万元)3578.11---5565.68---3059.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)10.58--1752.09--750.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)82.52--160.34--79.41
长期待摊费用摊销(万元)--------6.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.77---80.39---55.34
固定资产报废损失(万元)3682.83--380.68--0.15
公允价值变动损失(万元)-1981.30--1405.15---58.57
财务费用(万元)1465.40--2503.82--1253.74
投资损失(万元)1857.47--1496.90--322.88
递延所得税资产减少(万元)145.72---2093.45---496.43
递延所得税负债增加(万元)-4.56---15.74---2.85
存货的减少(万元)-13450.34---1685.29---2159.84
经营性应收项目的减少(万元)-9784.86---5596.48---4482.41
经营性应付项目的增加(万元)2059.33--949.63--4122.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12025.60--1290.37---61.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12239.64--22411.27--18812.77
减:现金的期初余额(万元)22411.27--18803.56--18803.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10171.62--3607.71--9.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)211.34--123.59--14.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.40--168.74--8.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-282025-10-302025-08-29
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