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乐惠国际(603076)现金流量表图
乐惠国际(603076)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172016.4288861.3737387.53216221.39147221.98
收到的税费返还(万元)586.63550.70248.202046.70--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2785.091482.831833.702985.884789.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175388.1490894.9039469.43221253.97152011.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133316.3384046.1240365.51127814.4493720.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24023.5814825.596675.9425085.6218884.00
支付的各项税费(万元)7221.155753.502078.787652.696771.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8290.134879.342514.9612497.0810321.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172851.19109504.5551635.20173049.82129697.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2536.95-18609.66-12165.7748204.1522314.14
收回投资收到的现金(万元)33851.4530800.0014000.0035407.0020110.09
取得投资收益收到的现金(万元)969.86636.8228.20906.26275.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.33130.3911.65323.89272.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34935.6431567.2214039.8536637.1520657.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10878.755826.202361.7710358.315482.65
投资支付的现金(万元)21649.5216176.499225.7143352.0024554.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------228.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32528.2822002.6911587.4853710.3130264.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2407.369564.532452.36-17073.15-9607.09
吸收投资收到的现金(万元)803.38603.3898.00490.00236.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)803.38603.38--490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65490.0042000.0013500.0065880.0058596.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66293.3842603.3813598.0066370.0058833.18
偿还债务支付的现金(万元)55395.0032810.0013610.0090472.4070326.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3439.833012.94324.466722.036235.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.5054.0819.67589.2378.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58910.3335877.0213954.1497783.6576641.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7383.056726.35-356.14-31413.65-17807.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1631.14-1334.99-816.97367.46627.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10696.22-3653.77-10886.5184.80-4473.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43982.7543982.7543982.7543897.9543897.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54678.9740328.9833096.2443982.7539424.92
净利润(万元)--1364.69--1996.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--263.80--343.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--182.71--362.59--
长期待摊费用摊销(万元)------1224.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.14---222.89--
固定资产报废损失(万元)--2048.43--21.38--
公允价值变动损失(万元)--453.06--341.64--
财务费用(万元)--1908.22--1487.29--
投资损失(万元)---60.07---549.82--
递延所得税资产减少(万元)---437.43--275.17--
递延所得税负债增加(万元)---16.51------
存货的减少(万元)---23373.88--9667.80--
经营性应收项目的减少(万元)---10428.80--4451.61--
经营性应付项目的增加(万元)--7162.76--21549.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18609.66--48204.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--392.55------
现金的期末余额(万元)--40328.98--43982.75--
减:现金的期初余额(万元)--43982.75--43897.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3653.77--84.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1171.34--1305.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--519.07--1152.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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