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梅轮电梯(603321)现金流量表图
梅轮电梯(603321)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47627.0131315.8215308.0370801.7449638.04
收到的税费返还(万元)221.00157.4697.94386.05226.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3303.082254.691442.973942.944865.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51151.0933727.9716848.9475130.7454729.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34015.4123624.4413109.3656541.9643141.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7307.115117.253092.999547.596686.30
支付的各项税费(万元)2497.471815.791181.113349.822676.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9096.454133.232277.448853.147856.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52916.4434690.7019660.9178292.5260361.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1765.35-962.73-2811.97-3161.78-5631.17
收回投资收到的现金(万元)108250.0092000.0042500.0010929.253900.00
取得投资收益收到的现金(万元)637.15570.29322.4766.1160.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------14.1414.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108887.1592570.2942822.4711009.503974.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2286.321413.711140.535369.014908.82
投资支付的现金(万元)100684.1479434.1448000.0067947.8833900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102970.4680847.8549140.5373316.8938811.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5916.6911722.44-6318.06-62307.39-34836.64
吸收投资收到的现金(万元)900.00900.00--24862.9624862.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00900.00--1320.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.88----1021.284.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)902.88900.00--26884.2424867.66
偿还债务支付的现金(万元)------1000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1731.251729.69--6120.146087.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)271.97----225.3931.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2003.221729.69--7345.547118.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1100.34-829.69--19538.7017748.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.53-161.04-73.66-51.18-40.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2818.489768.98-9203.70-45981.66-22759.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28892.2328892.2328892.2374873.8974873.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31710.7138661.2119688.5328892.2352114.04
净利润(万元)--1970.25--2978.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---29.78---45.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.89--215.46--
长期待摊费用摊销(万元)------10.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------4.80--
固定资产报废损失(万元)--2103.31--4.97--
公允价值变动损失(万元)---394.38---361.58--
财务费用(万元)--155.48--75.84--
投资损失(万元)---472.34---255.75--
递延所得税资产减少(万元)---405.94---366.38--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--919.37--1859.55--
经营性应收项目的减少(万元)---294.20--139.17--
经营性应付项目的增加(万元)---5103.24---12565.54--
其他(万元)--195.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---962.73---3161.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38661.21--28892.23--
减:现金的期初余额(万元)--28892.23--74873.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9768.98---45981.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--246.48--872.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-272025-10-28
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