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中宠股份(002891)现金流量表图
中宠股份(002891)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)478779.62312143.53138612.98533149.89409214.51
收到的税费返还(万元)12906.097730.851677.2912290.589079.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3668.303056.221377.216094.173637.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)495354.01322930.59141667.48551534.64421931.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)370657.10246570.82107009.22331942.41284392.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69734.6746230.6023060.5178389.6053813.56
支付的各项税费(万元)7097.705173.623255.1713905.8011076.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70280.0144258.3823858.2673851.0049207.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)517769.48342233.42157183.16498088.82398490.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22415.47-19302.83-15515.6853445.8223441.13
收回投资收到的现金(万元)4870.362420.741351.7452077.6449003.44
取得投资收益收到的现金(万元)175.90119.8514.25201.42206.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.5162.2140.8943.41111.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1023.20----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5108.772602.802430.0952322.4849321.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49290.9028068.3212751.3841867.0611400.23
投资支付的现金(万元)7346.923287.27340.0032538.0629104.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)105.33--0.00--1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56743.1531355.5913091.3874405.1241504.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51634.38-28752.80-10661.30-22082.647816.87
吸收投资收到的现金(万元)800.00800.00200.00387.0087.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00800.00200.00387.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)182383.13143003.2076818.24168504.00132621.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12993.1312536.876439.979719.702673.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)196176.26156340.0783458.20178610.70135381.49
偿还债务支付的现金(万元)92858.1674294.4819357.74107489.7073243.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10368.567280.53544.9113685.4912104.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)575.34571.280.001480.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17268.415880.39522.7623111.5118959.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120495.1387455.4020425.41144286.71104307.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75681.1368884.6763032.7934323.9931074.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5197.60-3785.40-1778.09-1413.61-894.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3566.3217043.6535077.7364273.5761438.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111343.23111343.23111343.2347069.6647069.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107776.91128386.88146420.96111343.23108507.74
净利润(万元)--13634.95--39825.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4067.83--2950.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--415.16--346.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.62--44.47--
固定资产报废损失(万元)--7172.70--13044.80--
公允价值变动损失(万元)--41.87---90.64--
财务费用(万元)--1597.49--4278.88--
投资损失(万元)---2423.70---7352.90--
递延所得税资产减少(万元)---598.19---1312.94--
递延所得税负债增加(万元)---388.59--115.85--
存货的减少(万元)---15208.97---14439.03--
经营性应收项目的减少(万元)---35761.88---4957.42--
经营性应付项目的增加(万元)--5963.87--14250.06--
其他(万元)------2721.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19302.83--53445.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128386.88--111343.23--
减:现金的期初余额(万元)--111343.23--47069.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17043.65--64273.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1149.79--2067.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-13
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-16
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