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水星家纺(603365)现金流量表图
水星家纺(603365)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338314.02222009.95102242.48509684.84336804.38
收到的税费返还(万元)------12.66--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5461.854394.872565.436713.145733.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343775.88226404.82104807.91516410.65342537.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201036.84139701.9967303.56267263.63192687.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48387.3233866.2118846.6160692.2247471.50
支付的各项税费(万元)23478.2917051.799547.8939315.0425994.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87718.8255644.7524970.5395947.6375623.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360621.26246264.74120668.59463218.52341776.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16845.39-19859.92-15860.6853192.12761.28
收回投资收到的现金(万元)138200.0093000.0033000.00177999.99130000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1148.86723.23277.901459.711165.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.871.801.8012.002.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139350.7393725.0333279.70179471.70131167.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10316.897178.663967.5913031.018496.99
投资支付的现金(万元)109800.0072000.0033000.00195049.99116000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120116.8979178.6636967.59208081.00124496.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19233.8414546.37-3687.89-28609.296670.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.00----5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.00----5000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5100.005100.005000.005100.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25934.3617269.365182.0123333.7823348.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1485.981132.48393.893065.802031.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32520.3323501.8410575.9031499.5830380.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17520.33-23501.84-10575.90-26499.58-25380.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.59-88.15-30.37-46.31-21.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15232.47-28903.54-30154.84-1963.06-17969.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87199.4887199.4887199.4889162.5489162.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71967.0258295.9457044.6487199.4871192.81
净利润(万元)--15010.57--40673.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1091.76--3922.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.56--622.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.23---183.08--
固定资产报废损失(万元)--2115.41--4185.89--
公允价值变动损失(万元)---705.52---895.04--
财务费用(万元)--156.50--264.37--
投资损失(万元)---110.46---567.55--
递延所得税资产减少(万元)---1740.93---1064.03--
递延所得税负债增加(万元)-------2.17--
存货的减少(万元)---13707.28---2570.16--
经营性应收项目的减少(万元)---8266.95--67866.84--
经营性应付项目的增加(万元)---16958.03---65080.99--
其他(万元)--944.46--1670.03--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19859.92--53192.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58295.94--87199.48--
减:现金的期初余额(万元)--87199.48--89162.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28903.54---1963.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.93---265.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1083.26--2748.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-232025-10-28
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