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电投产融(000958)现金流量表图
电投产融(000958)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)470504.07253623.451206081.58288416.48541152.40
收到的税费返还(万元)198.311.8750282.48223.130.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----109075.3554888.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)-------192501.13--
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10129.785141.38146391.38136353.631025821.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)480832.16258766.691511830.80287380.111607926.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159582.1983669.72333788.33134371.82182674.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51052.3927508.31152821.7752623.7153132.42
支付的各项税费(万元)87737.8414953.62234509.6862972.12139588.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----27343.00-35426.38--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11854.9253118.10133411.3076695.12986375.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310227.34179249.741158252.62291236.401375494.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)170604.8279516.95353578.18-3856.29232431.45
收回投资收到的现金(万元)----135850.75584742.9797740.00
取得投资收益收到的现金(万元)142385.0011.08283644.9941345.27181203.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.301.9724.139.4221.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12100.75382.435343.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142389.3012113.81419902.30631441.47278979.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)584152.99249621.121259547.32105979.89373461.51
投资支付的现金(万元)10838.00--73585.00458796.0059172.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22.7522.58241232.1614991.029139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)595013.74249643.691574364.48579766.91432654.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-452624.44-237529.89-1154462.1851674.56-153674.82
吸收投资收到的现金(万元)507387.37--98177.00--47709.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12177.37--98177.00--47709.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1277525.83525670.372652992.24556690.00993806.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25010.7138880.79860591.14397051.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1809923.91564551.163611760.37953741.441370968.37
偿还债务支付的现金(万元)807919.16328130.402225147.46494471.55872005.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92637.9723209.17322290.9779609.19179859.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6398.53--32192.23--6720.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)109097.3553127.71465270.70226049.2227958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1009654.48404467.283012709.13800129.961236519.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)800269.43160083.87599051.25153611.48134449.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----3.452.482.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)518249.812070.94-201836.20201432.24213208.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392193.90392193.90594030.10241571.96594030.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)910443.71394264.84392193.90443004.20807238.60
净利润(万元)198308.06--472490.00--285085.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----861.57--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2400.72--4704.50--2207.21
长期待摊费用摊销(万元)1247.65--2619.94----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.24--321.05---0.70
固定资产报废损失(万元)----191.79--141093.87
公允价值变动损失(万元)----48281.31---15911.14
财务费用(万元)44083.56--112617.76--61662.61
投资损失(万元)-128920.04---328850.60---203393.01
递延所得税资产减少(万元)-1278.48---16849.01---10735.66
递延所得税负债增加(万元)619.18---10776.43---12396.00
存货的减少(万元)48037.76---62301.27--46862.64
经营性应收项目的减少(万元)-71878.75--4162.52---110305.64
经营性应付项目的增加(万元)-56548.11---171137.75--37565.18
其他(万元)--------1691.22
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)170604.82--353578.18--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)910443.71--392193.90--807238.60
减:现金的期初余额(万元)392193.90--594030.10--594030.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)518249.81---201836.20---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-188.85--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)948.30--15912.61--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292026-08-27
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