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新乡化纤(000949)现金流量表图
新乡化纤(000949)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)313448.14161313.93557452.17394333.87255099.33
收到的税费返还(万元)6095.383365.5319253.1515935.3113480.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6697.844424.6912456.626133.513709.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326241.35169104.15589161.94416402.70272290.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172162.5792987.78432890.67325351.07224985.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48296.6625091.0492077.0769712.7446814.37
支付的各项税费(万元)10818.966044.3912749.017289.565204.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13144.666291.4026206.9418128.1912580.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)244422.85130414.62563923.69420481.56289584.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81818.5038689.5325238.25-4078.87-17294.37
收回投资收到的现金(万元)55480.0020880.0032900.0011300.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)82.4831.9074.8145.6023.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1449.871406.59234.53195.320.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57012.3522318.4933209.3411540.924023.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61018.7512846.3929039.8026076.6021011.24
投资支付的现金(万元)56680.0025880.0040045.0022645.0011145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117698.7538726.3969084.8048721.6032156.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60686.41-16407.89-35875.46-37180.68-28132.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157301.1480360.00261182.48241182.48178609.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8000.008000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157301.1480360.00269182.48249182.48178609.61
偿还债务支付的现金(万元)146845.8685297.88228554.30154725.5294875.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9478.423143.1513900.0710545.946934.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)622.20--7157.566830.326488.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156946.4888768.13249611.93172101.77108298.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)354.66-8408.1319570.5577080.7170311.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-957.27-392.05697.00851.03797.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20529.4813481.469630.3436672.2025681.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92236.9292236.9282606.5882606.5882606.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112766.40105718.3892236.92119278.78108288.12
净利润(万元)34451.06--19749.61--6224.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6413.69--4484.58--3652.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)513.13--899.24--448.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--------
固定资产报废损失(万元)42622.18--30.74--44523.02
公允价值变动损失(万元)-9.89---0.38--1.80
财务费用(万元)7212.32--13101.86--5594.57
投资损失(万元)-708.85--35.64--85.55
递延所得税资产减少(万元)5002.90--1123.78--1182.60
递延所得税负债增加(万元)-584.84---906.46---600.19
存货的减少(万元)18997.13---4817.04---15382.04
经营性应收项目的减少(万元)-18497.16---18970.47---13217.70
经营性应付项目的增加(万元)-13119.99---76874.69---50141.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)81818.50--25238.25---17294.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112766.40--92236.92--108288.12
减:现金的期初余额(万元)92236.92--82606.58--82606.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20529.48--9630.34--25681.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)338.84--671.41--332.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-302026-04-072025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-082025-11-012025-08-22
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