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冀中能源(000937)现金流量表图
冀中能源(000937)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1101138.53739695.69351783.881475506.731019403.53
收到的税费返还(万元)19.5819.5819.585.37--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39669.5433585.9234310.7637774.2634281.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1140827.66773301.18386114.221513286.361053684.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)330091.70255249.41162077.07499720.14370344.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)342866.91226597.51127157.82464630.65324526.70
支付的各项税费(万元)203107.29151668.6575752.68227273.77176218.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78474.0146222.699631.91125678.9370383.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)954539.91679738.27374619.481317303.48941472.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)186287.7593562.9211494.75195982.87112211.65
收回投资收到的现金(万元)------50000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5717.305717.3092.5313787.7712111.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1916.671322.161312.8329329.471096.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8187.265134.252945.4113072.078690.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15821.2312173.714350.77106189.3141898.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115801.3094695.8864984.01227658.78150256.99
投资支付的现金(万元)3342.843342.843542.8474513.9874513.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------89800.0089800.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4318.793663.42869.885425.474524.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123462.92101702.1569396.74397398.23319095.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107641.69-89528.44-65045.97-291208.91-277196.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1004063.21770638.43633138.931920333.991633480.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1004063.21770638.43633138.931920333.991633480.69
偿还债务支付的现金(万元)864530.73651490.78420432.031678749.581349342.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89076.4174731.6725378.50292291.91274301.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10360.0010360.0010360.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14564.0510256.222130.8014742.3521847.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)968171.20736478.67447941.331985783.841645491.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35892.0134159.76185197.60-65449.85-12011.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.14-1.93--1.611.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114541.2038192.31131646.37-160674.28-176994.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)913446.26913446.26913446.261074120.541074120.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1027987.46951638.571045092.63913446.26897126.04
净利润(万元)--38827.29--78488.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--171.38--5202.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16561.65--31912.44--
长期待摊费用摊销(万元)------246.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1311.57---30618.76--
固定资产报废损失(万元)--80209.28--1535.09--
公允价值变动损失(万元)--77.53--336.97--
财务费用(万元)--30327.76--56222.85--
投资损失(万元)---10314.63---27221.90--
递延所得税资产减少(万元)---967.38--3560.51--
递延所得税负债增加(万元)---1294.04---2314.72--
存货的减少(万元)---24539.98--15395.01--
经营性应收项目的减少(万元)---16071.12--5953.67--
经营性应付项目的增加(万元)---50114.61---80652.18--
其他(万元)--19591.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93562.92--195982.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--951638.57--913446.26--
减:现金的期初余额(万元)--913446.26--1074120.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38192.31---160674.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12184.74--24153.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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