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华菱钢铁(000932)现金流量表图
华菱钢铁(000932)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8612517.105703236.932394336.2510626587.178816469.70
收到的税费返还(万元)185624.57108475.4048418.69204539.81165372.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)53536.14126966.5725829.02-244560.32-94014.53
向中央银行借款净增加额(万元)15008.02129681.9899378.44-94800.00-59676.78
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-20032.283143.293048.5930032.0010005.58
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)48181.4133777.5620967.6159430.6943679.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-276100.00-276100.00-135910.00276100.00100050.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68690.5452222.7139634.1196625.8789684.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8732757.655926872.682510699.9111022955.239141415.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6922477.504701654.592245629.438983803.817602387.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)471031.97318551.05151182.96622632.78473495.83
支付的各项税费(万元)396062.68275322.98136853.22473613.77322038.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)109528.17105266.65-28139.61-27132.41-52748.06
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)8930.63-1626.94-11844.175003.465983.59
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)12375.1012216.8312403.3716163.029909.03
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)314456.16289008.93169889.93291474.30180245.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8234862.215700394.092675975.1210365558.758541311.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)497895.44226478.59-165275.21657396.48600104.02
收回投资收到的现金(万元)296711.80177839.16247307.231760535.11202815.87
取得投资收益收到的现金(万元)20438.7462985.0946803.6458364.4651413.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.100.100.105.981.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7136.71----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)317150.64240824.35301247.681818905.55254230.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)294605.13262445.41148726.11613625.02405625.07
投资支付的现金(万元)257860.12343452.62--1705706.58429398.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)552465.26605898.03148726.112319331.60835023.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-235314.61-365073.68152521.57-500426.05-580792.75
吸收投资收到的现金(万元)------158735.42150000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------158735.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1304115.60935464.34466593.95471934.301588025.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4324674.252672123.531332502.831917716.281740386.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5628789.853607587.871799096.782548385.993478412.65
偿还债务支付的现金(万元)1554589.48945539.44494689.981344444.462134927.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)149306.42142275.3814773.53186527.68106640.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9636.179636.175126.5077730.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3971411.372241560.761108407.171366508.761443590.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5675307.273329375.581617870.692897480.913685158.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46517.42278212.29181226.09-349094.92-206745.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5724.26-4536.681273.737818.614076.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)210339.15135080.52169746.19-184305.88-183358.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)593021.86593021.86593021.86777327.73777327.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)803361.00728102.38762768.04593021.86593969.62
净利润(万元)--57077.52--387029.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1022.11--6330.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8426.50--17132.52--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--63.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--50.27--
固定资产报废损失(万元)---332.72--2233.81--
公允价值变动损失(万元)--246.49--10.05--
财务费用(万元)--11126.98--15692.90--
投资损失(万元)---35932.54---92404.16--
递延所得税资产减少(万元)---1352.44--3140.51--
递延所得税负债增加(万元)---1526.42--853.50--
存货的减少(万元)---82135.49--13619.88--
经营性应收项目的减少(万元)---1345436.57--167461.51--
经营性应付项目的增加(万元)--1409577.57---252728.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--226478.59--657396.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--728102.38--593021.86--
减:现金的期初余额(万元)--593021.86--777327.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--135080.52---184305.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)45332.1445468.2514997.2169000.0069844.95
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2463.61---940.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.72--763.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-04-012025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-04-012025-10-28
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